现金流量表 (TTM)
中央玻璃有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17,399 | 17,918 | 17,783 | 14,872 | 9,258 | 16,599 | 21,818 | 22,236 | 25,833 | 23,587 |
| 改变 （％） | 2.98 | -0.75 | -16.37 | -37.75 | 79.29 | 31.44 | 1.92 | 16.18 | -8.69 | |
| 现金流百分比 | 118.11 | 1,671.46 | -235.35 | 1,802.67 | -202.14 | -162.19 | -2,328.50 | 698.15 | 30,753.57 | 1,080.98 |
| 投资活动产生的现金 | -7,997 | -3,737 | -2,029 | -1,839 | 1,223 | 19,958 | 17,637 | -3,338 | -2,256 | -4,244 |
| 改变 （％） | -53.27 | -45.71 | -9.36 | -166.50 | 1,531.89 | -11.63 | -118.93 | -32.41 | 88.12 | |
| 现金流百分比 | -54.29 | -348.60 | 26.85 | -222.91 | -26.70 | -195.02 | -1,882.28 | -104.80 | -2,685.71 | -194.50 |
| 融资活动产生的现金 | 5,519 | -13,121 | -23,682 | -12,744 | -16,571 | -47,039 | -39,947 | -15,971 | -23,865 | -17,567 |
| 改变 （％） | -337.74 | 80.49 | -46.19 | 30.03 | 183.86 | -15.08 | -60.02 | 49.43 | -26.39 | |
| 现金流百分比 | 37.47 | -1,223.97 | 313.42 | -1,544.73 | 361.81 | 459.63 | 4,263.29 | -501.44 | -28,410.71 | -805.09 |
| 现金周转 | 14,731 | 1,072 | -7,556 | 825 | -4,580 | -10,234 | -937 | 3,185 | 84 | 2,182 |
| 改变 （％） | -92.72 | -804.85 | -110.92 | -655.15 | 123.45 | -90.84 | -439.91 | -97.36 | 2,497.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
