现金流量表 (TTM)
凯雷担保贷款公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 178 | 305 | 348 | 183 | 141 | 75 | 94 | 8 | 128 | 15 | -11 | 170 | 155 | 231 | 286 | 266 | 271 | 104 | 169 | -133 |
| 改变 （％） | 71.17 | 13.92 | -47.38 | -22.71 | -46.64 | 24.57 | -91.84 | 1,574.61 | -88.70 | -173.95 | -1,682.29 | -8.83 | 48.97 | 24.04 | -7.17 | 2.13 | -61.55 | 62.15 | -178.88 | |
| 现金流百分比 | -537.09 | 963.62 | -1,157.56 | 620.32 | 1,557.66 | 305.95 | 276.21 | -38.14 | 571.51 | -23.19 | 40.28 | 1,142.71 | -1,153.03 | 770.21 | 1,057.59 | 697.49 | 2,016.23 | -2,692.79 | 93.42 | 310.11 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -211 | -273 | -378 | -153 | -132 | -51 | -60 | -28 | -106 | -77 | -16 | -155 | -168 | -201 | -259 | -227 | -258 | -108 | 12 | 90 |
| 改变 （％） | 29.33 | 38.09 | -59.37 | -13.77 | -61.62 | 18.06 | -53.65 | 281.49 | -27.28 | -79.36 | 873.96 | 8.58 | 19.28 | 29.07 | -12.17 | 13.31 | -58.05 | -111.01 | 659.22 | |
| 现金流百分比 | 637.09 | -863.62 | 1,257.56 | -520.32 | -1,457.66 | -205.95 | -176.21 | 138.14 | -471.51 | 123.19 | 59.72 | -1,042.71 | 1,253.03 | -670.21 | -957.59 | -597.49 | -1,916.23 | 2,792.79 | 6.58 | -210.11 |
| 现金周转 | -33 | 32 | -30 | 29 | 9 | 25 | 34 | -20 | 22 | -63 | -27 | 15 | -13 | 30 | 27 | 38 | 13 | -4 | 181 | -43 |
| 改变 （％） | -195.41 | -194.83 | -198.19 | -69.22 | 171.65 | 37.98 | -159.12 | -211.77 | -378.33 | -57.42 | -155.78 | -190.36 | -323.01 | -9.66 | 40.76 | -64.67 | -128.79 | -4,773.61 | -123.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
