现金流量表 (TTM)
康特拉菲克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -33 | -33 | -35 | -37 | -40 | -41 | -44 | -46 | -45 | -46 | -43 | -37 | -36 |
| 改变 （％） | -0.37 | 4.55 | 6.63 | 8.31 | 2.63 | 6.58 | 4.88 | -3.04 | 3.14 | -6.46 | -14.96 | -2.69 | |
| 现金流百分比 | -435.39 | 381.50 | -63.53 | 393.04 | -1,933.04 | -3,517.96 | 78.82 | 387.73 | 286.45 | 593.44 | -1,929.34 | -750.48 | -4,751.13 |
| 投资活动产生的现金 | -32 | -27 | -16 | -26 | -12 | -12 | -12 | 34 | 29 | 32 | 30 | 18 | 13 |
| 改变 （％） | -15.03 | -39.83 | 59.83 | -55.37 | -1.27 | 1.40 | -389.71 | -14.96 | 10.58 | -6.25 | -41.60 | -27.15 | |
| 现金流百分比 | -421.56 | 315.02 | -30.19 | 279.95 | -567.39 | -993.41 | 21.18 | -287.73 | -186.45 | -414.13 | 1,349.39 | 360.48 | 1,708.54 |
| 融资活动产生的现金 | 73 | 52 | 106 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 24 | 24 |
| 改变 （％） | -29.12 | 103.88 | -49.02 | -0.05 | 0.00 | -100.00 | NaN | NaN | ∞ | 146.68 | 57.55 | -1.42 | |
| 现金流百分比 | 956.96 | -596.53 | 193.72 | -572.99 | 2,600.43 | 4,611.38 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -79.31 | 679.95 | 490.01 | 3,142.59 |
| 现金周转 | 8 | -9 | 55 | -9 | 2 | 1 | -56 | -12 | -16 | -8 | 2 | 5 | 1 |
| 改变 （％） | -213.70 | -727.82 | -117.24 | -122.02 | -43.61 | -4,856.97 | -78.68 | 31.24 | -50.22 | -128.77 | 118.62 | -84.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
