现金流量表 (TTM)
中国飞机租赁集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,316 | 985 | 1,202 | 1,418 | 1,796 | 2,175 | 2,290 | 2,406 | 2,877 | 3,349 | 3,465 | 3,582 | 3,634 | 3,686 | 3,612 | 3,538 | 3,284 | 3,030 | 2,764 | 2,497 |
| 改变 （％） | -25.14 | 21.94 | 17.99 | 26.70 | 21.08 | 5.32 | 5.05 | 19.59 | 16.38 | 3.48 | 3.36 | 1.45 | 1.43 | -2.01 | -2.05 | -7.18 | -7.73 | -8.79 | -9.63 | |
| 现金流百分比 | -930.58 | 187.60 | 759.05 | -679.46 | -1,159.56 | -2,149.71 | 358.11 | 174.31 | 3,677.84 | -273.61 | -2,027.61 | 406.07 | 276.82 | 211.43 | 296.06 | 507.89 | -799.93 | -199.66 | -201.15 | -202.98 |
| 投资活动产生的现金 | -1,700 | -1,382 | -556 | 270 | -1,536 | -3,342 | -5,363 | -7,383 | -6,956 | -6,529 | -7,453 | -8,377 | -6,171 | -3,965 | -2,703 | -1,441 | -918 | -395 | 2,279 | 4,952 |
| 改变 （％） | -18.71 | -59.76 | -148.53 | -669.39 | 117.56 | 60.45 | 37.67 | -5.78 | -6.14 | 14.15 | 12.40 | -26.33 | -35.74 | -31.83 | -46.70 | -36.31 | -57.00 | -677.49 | 117.32 | |
| 现金流百分比 | 1,201.78 | -263.09 | -351.25 | -129.32 | 991.76 | 3,303.85 | -838.50 | -534.90 | -8,891.70 | 533.50 | 4,361.15 | -949.72 | -470.12 | -227.46 | -221.58 | -206.86 | 223.56 | 26.00 | -165.85 | -402.49 |
| 融资活动产生的现金 | 254 | 904 | -526 | -1,956 | -467 | 1,023 | 3,702 | 6,380 | 4,194 | 2,008 | 3,911 | 5,814 | 3,960 | 2,105 | 342 | -1,422 | -2,764 | -4,107 | -6,415 | -8,722 |
| 改变 （％） | 256.04 | -158.16 | 271.93 | -76.14 | -319.13 | 261.99 | 72.38 | -34.26 | -52.12 | 94.75 | 48.65 | -31.89 | -46.83 | -83.77 | -515.97 | 94.43 | 48.57 | 56.18 | 35.97 | |
| 现金流百分比 | -179.51 | 172.13 | -332.21 | 937.37 | 301.23 | -1,010.73 | 578.74 | 462.25 | 5,361.37 | -164.09 | -2,288.53 | 659.13 | 301.64 | 120.77 | 28.02 | -204.12 | 673.41 | 270.63 | 466.87 | 708.92 |
| 现金周转 | -141 | 525 | 158 | -209 | -155 | -101 | 640 | 1,380 | 78 | -1,224 | -171 | 882 | 1,313 | 1,743 | 1,220 | 697 | -411 | -1,518 | -1,374 | -1,230 |
| 改变 （％） | -471.31 | -69.86 | -231.81 | -25.76 | -34.69 | -732.19 | 115.82 | -94.33 | -1,664.36 | -86.04 | -616.13 | 48.82 | 32.81 | -30.02 | -42.90 | -158.94 | 269.68 | -9.46 | -10.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
