现金流量表 (TTM)
科菲尼莫公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 180 | 186 | 200 | 206 | 210 | 224 | 228 | 255 | 279 | 288 |
| 改变 （％） | 3.81 | 7.55 | 2.61 | 2.31 | 6.37 | 1.81 | 11.85 | 9.53 | 3.23 | |
| 现金流百分比 | 1,051.67 | 2,046.60 | -696.34 | -791.10 | -85,535.77 | 117,182.72 | 65,670.89 | 14,564.57 | 4,777.10 | 10,173.10 |
| 投资活动产生的现金 | -565 | -1,070 | -745 | -351 | -334 | -192 | 14 | 8 | 97 | 158 |
| 改变 （％） | 89.36 | -30.35 | -52.90 | -4.77 | -42.63 | -107.09 | -37.95 | 1,049.83 | 63.21 | |
| 现金流百分比 | -3,310.65 | -11,752.79 | 2,589.67 | 1,350.62 | 135,929.27 | -100,440.31 | 3,917.00 | 481.94 | 1,659.43 | 5,587.01 |
| 融资活动产生的现金 | 403 | 893 | 516 | 119 | 124 | -32 | -241 | -262 | -370 | -444 |
| 改变 （％） | 121.74 | -42.19 | -76.86 | 3.56 | -125.69 | 658.56 | 8.48 | 41.57 | 19.82 | |
| 现金流百分比 | 2,359.00 | 9,806.22 | -1,793.33 | -459.52 | -50,293.50 | -16,642.41 | -69,487.90 | -14,946.51 | -6,336.52 | -15,662.05 |
| 现金周转 | 17 | 9 | -29 | -26 | -0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 改变 （％） | -46.66 | -416.11 | -9.68 | -99.05 | -177.64 | 81.68 | 404.32 | 233.94 | -51.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
