现金流量表 (TTM)
国会联邦金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 93 | 85 | 87 | 75 | 74 | 76 | 79 | 86 | 97 | 92 | 86 | 68 | 48 | 28 | 38 | 48 | 31 | 42 | 37 | 30 |
| 改变 （％） | -8.19 | 1.51 | -13.21 | -0.93 | 1.43 | 4.46 | 9.61 | 12.51 | -5.83 | -6.65 | -20.54 | -30.07 | -41.94 | 37.57 | 25.76 | -34.68 | 35.09 | -11.86 | -18.05 | |
| 现金流百分比 | -664.15 | 71.35 | -2,696.33 | -22.94 | -43.96 | -129.57 | 7,914.24 | -120.61 | -461.19 | -84.18 | -76.21 | 24.75 | 24.20 | 10.20 | 9.90 | -412.00 | -110.20 | -28.08 | -36.00 | -21.30 |
| 投资活动产生的现金 | -151 | -251 | -348 | -429 | -327 | -93 | 84 | -41 | -168 | -552 | -700 | -550 | -329 | 640 | 769 | 673 | 629 | -115 | -119 | -213 |
| 改变 （％） | 65.59 | 38.88 | 23.17 | -23.77 | -71.41 | -189.65 | -148.95 | 308.83 | 229.37 | 26.79 | -21.36 | -40.20 | -294.62 | 20.13 | -12.57 | -6.48 | -118.31 | 3.63 | 78.51 | |
| 现金流百分比 | 1,081.26 | -209.50 | 10,831.69 | 130.75 | 192.82 | 160.21 | 8,398.29 | 57.16 | 794.27 | 507.03 | 623.47 | -200.39 | -167.56 | 236.63 | 200.73 | -5,804.88 | -2,223.16 | 76.76 | 115.72 | 149.12 |
| 融资活动产生的现金 | 44 | 285 | 258 | 26 | 83 | -40 | -162 | -117 | 49 | 351 | 502 | 757 | 478 | -397 | -424 | -732 | -689 | -77 | -21 | 40 |
| 改变 （％） | 541.83 | -9.37 | -90.07 | 223.09 | -148.84 | 299.75 | -27.49 | -141.96 | 614.68 | 42.84 | 50.78 | -36.85 | -183.15 | 6.71 | 72.61 | -5.93 | -88.82 | -72.83 | -290.01 | |
| 现金流百分比 | -317.11 | 238.15 | -8,035.37 | -7.82 | -48.86 | 69.36 | -16,212.54 | 163.45 | -233.09 | -322.85 | -447.26 | 275.64 | 243.36 | -146.83 | -110.64 | 6,316.89 | 2,433.36 | 51.32 | 20.28 | -27.82 |
| 现金周转 | -14 | 120 | -3 | -328 | -169 | -58 | 1 | -72 | -21 | -109 | -112 | 275 | 196 | 271 | 383 | -12 | -28 | -150 | -103 | -143 |
| 改变 （％） | -954.62 | -102.69 | 10,103.11 | -48.31 | -65.59 | -101.71 | -7,292.18 | -70.58 | 415.97 | 3.11 | -344.67 | -28.48 | 37.81 | 41.61 | -103.02 | 144.20 | 430.19 | -31.27 | 38.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
