现金流量表 (TTM)
Cemtrex, Inc. - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -4 | -5 | -7 | -10 | -13 | -15 | -15 | -17 | -17 | -12 | -9 | -2 | -1 | -2 | -1 | -4 | -2 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | 1.07 | 37.77 | 24.79 | 52.78 | 32.50 | 10.06 | -1.07 | 15.91 | -1.59 | -26.00 | -25.67 | -75.46 | -42.38 | 62.46 | -33.49 | 184.12 | -49.05 | -120.05 | 281.23 | |
| 现金流百分比 | -20.79 | -30.69 | -39.89 | -2,219.55 | 258.82 | 234.05 | 220.49 | 827.73 | 294.22 | 311.12 | 365.28 | 142.59 | 43.57 | 48.75 | 65.50 | -117.19 | 425.04 | -139.00 | 20.40 | 292.86 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | 1 | 4 | 1 | 1 | -4 | 1 | 7 | 7 | 12 | 5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 23.92 | -153.95 | 175.82 | -78.22 | 44.68 | -467.96 | -132.15 | 359.23 | -1.05 | 80.17 | -56.54 | -209.89 | 0.52 | 3.06 | -9.12 | -76.27 | 49.20 | 19.33 | 4.24 | |
| 现金流百分比 | -11.49 | -20.81 | 10.59 | 1,302.59 | -21.65 | -21.38 | 67.35 | -82.16 | -115.71 | -123.03 | -351.70 | -80.27 | 109.84 | 214.38 | 182.74 | -446.78 | 135.32 | -129.60 | -113.20 | -444.34 |
| 融资活动产生的现金 | 24 | 19 | 17 | 3 | 4 | 5 | 12 | 11 | 5 | 5 | -2 | -2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 改变 （％） | -19.18 | -12.91 | -79.82 | 30.03 | 22.42 | 114.68 | -9.90 | -52.30 | 0.63 | -147.13 | -9.29 | -194.26 | 78.51 | 15.72 | 70.78 | -38.78 | 31.59 | -27.78 | -60.56 | |
| 现金流百分比 | 132.16 | 156.04 | 128.20 | 1,153.50 | -114.48 | -95.66 | -175.78 | -600.98 | -87.92 | -95.07 | 71.08 | 33.86 | -39.75 | -137.76 | -131.86 | 605.78 | -473.39 | 399.85 | 211.39 | 313.99 |
| 现金周转 | 18 | 12 | 13 | 0 | -4 | -6 | -7 | -2 | -6 | -5 | -3 | -6 | -5 | -3 | -3 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -31.55 | 6.00 | -97.76 | -1,410.16 | 46.52 | 16.83 | -73.65 | 226.08 | -6.93 | -36.97 | 90.43 | -19.70 | -48.49 | 20.90 | -137.17 | -178.34 | -255.79 | 36.61 | -73.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
