现金流量表 (TTM)
中央证券公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28 | 33 | 31 | 30 | 44 | 57 | 58 | 58 | 50 | 41 | 41 | 41 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 39 | 40 |
| 改变 （％） | 15.06 | -4.38 | -4.59 | 46.28 | 31.64 | 0.70 | 0.70 | -14.59 | -17.09 | 0.11 | 0.11 | -3.97 | -4.13 | -0.28 | -0.28 | -0.73 | -0.73 | 3.73 | 3.60 | |
| 现金流百分比 | 33,464.24 | 10,549.59 | 25,899.45 | -43,537.62 | -20,464.75 | -16,047.99 | -102,086.94 | 23,813.19 | 36,443.51 | 145,180.99 | -20,326.19 | -9,508.91 | -44,013.21 | 14,963.78 | 12,421.20 | 10,608.60 | -27,742.84 | -5,942.46 | -8,212.18 | -12,740.19 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||
| 改变 （％） | 100.00 | 0.58 | 0.58 | -48.82 | -95.41 | -24.35 | -32.18 | |||||||||||||
| 现金流百分比 | 665.84 | -472.26 | -395.38 | -340.57 | 459.13 | 4.55 | 4.59 | 4.66 | ||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -28 | -32 | -31 | -30 | -44 | -58 | -58 | -58 | -50 | -41 | -42 | -42 | -39 | -37 | -36 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 |
| 改变 （％） | 14.31 | -3.84 | -4.00 | 46.65 | 31.81 | 0.18 | 0.18 | -14.47 | -16.91 | 0.67 | 0.66 | -6.19 | -6.60 | -0.45 | -0.45 | 2.23 | 2.18 | 3.28 | 3.18 | |
| 现金流百分比 | -33,364.25 | -10,449.59 | -25,799.44 | 43,637.61 | 20,564.75 | 16,147.99 | 102,186.94 | -23,713.19 | -36,343.52 | -145,081.01 | 20,426.19 | 9,608.91 | 43,447.37 | -14,391.52 | -11,925.82 | -10,168.03 | 27,383.71 | 6,037.91 | 8,307.59 | 12,835.53 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 264.99 | -61.05 | -156.76 | 211.19 | 67.87 | -84.17 | -531.69 | -44.19 | -79.19 | -815.01 | 113.99 | -79.25 | -381.98 | 20.14 | 16.76 | -137.96 | 363.43 | -24.94 | -33.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
