现金流量表 (TTM)
塞塔拉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 54 | 45 | 41 | 48 | 52 | 60 | 65 | 74 | 78 | 93 | 93 | 87 | 95 | 83 | 77 | 69 | 54 | 80 | 94 | 102 |
| 改变 （％） | -17.58 | -8.68 | 16.63 | 9.46 | 15.60 | 8.06 | 13.24 | 5.41 | 18.81 | 0.17 | -5.61 | 8.48 | -12.81 | -6.84 | -10.69 | -20.95 | 47.85 | 16.23 | 8.58 | |
| 现金流百分比 | 324.82 | 18.40 | 18.65 | 22.70 | 13.53 | -69.68 | -73.60 | -103.57 | -38.15 | 174.40 | 149.08 | 175.13 | 162.17 | -1,746.99 | -343.22 | -291.60 | -138.52 | -144.29 | -204.69 | -162.92 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -9 | -9 | -21 | -22 | -270 | -275 | -264 | -265 | -28 | -22 | -30 | -31 | -80 | -80 | -75 | -76 | -112 | -115 | -115 |
| 改变 （％） | -12.66 | 5.21 | 135.85 | 2.96 | 1,126.81 | 1.93 | -4.11 | 0.27 | -89.48 | -21.36 | 38.79 | 2.36 | 155.77 | 1.06 | -6.98 | 1.96 | 47.36 | 1.95 | 0.73 | |
| 现金流百分比 | -58.90 | -3.54 | -4.13 | -10.16 | -5.70 | 311.45 | 310.33 | 369.80 | 129.58 | -52.46 | -35.21 | -60.82 | -53.14 | 1,679.33 | 357.92 | 316.74 | 194.08 | 201.49 | 250.74 | 185.14 |
| 融资活动产生的现金 | -25 | 208 | 188 | 186 | 359 | 123 | 123 | 124 | -10 | -7 | -7 | -10 | -9 | -9 | -19 | -16 | -21 | -21 | -25 | -52 |
| 改变 （％） | -934.46 | -9.55 | -1.31 | 93.34 | -65.66 | -0.54 | 0.63 | -108.13 | -26.66 | -9.10 | 43.16 | -4.37 | 3.10 | 100.53 | -14.07 | 28.75 | 0.24 | 17.37 | 109.25 | |
| 现金流百分比 | -149.07 | 85.50 | 85.85 | 88.40 | 93.05 | -142.37 | -138.42 | -173.11 | 4.92 | -13.88 | -10.76 | -19.18 | -15.66 | 199.43 | 84.34 | 68.95 | 53.35 | 37.67 | 53.97 | 82.78 |
| 现金周转 | 17 | 244 | 219 | 210 | 386 | -87 | -89 | -71 | -204 | 53 | 62 | 50 | 59 | -5 | -22 | -24 | -39 | -56 | -46 | -62 |
| 改变 （％） | 1,354.86 | -9.92 | -4.16 | 83.70 | -122.44 | 2.30 | -19.53 | 186.18 | -125.99 | 17.18 | -19.65 | 17.15 | -108.09 | 374.18 | 5.12 | 66.40 | 41.94 | -18.07 | 36.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
