现金流量表 (TTM)
细胞性公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -59 | -63 | -63 | -68 | -95 | -110 | -119 | -137 | -140 | -138 | -119 | -93 | -64 | -39 | -28 | -21 | -12 | -6 | -5 | -3 |
| 改变 （％） | 6.52 | -0.54 | 8.05 | 39.72 | 16.03 | 8.33 | 15.19 | 2.15 | -1.75 | -13.97 | -21.32 | -31.50 | -39.49 | -27.38 | -26.98 | -39.87 | -48.11 | -22.03 | -49.07 | |
| 现金流百分比 | -98.29 | -242.99 | 79.87 | 89.59 | 1,103.92 | 631.39 | -481.86 | -459.40 | 468.46 | 592.40 | 300.25 | 267.29 | 150.84 | 207.55 | 246.24 | 278.91 | 256.89 | -786.36 | 303.59 | -665.45 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -13 | -10 | -7 | -13 | -6 | -6 | -6 | -7 | -5 | -7 | -6 | -4 | -4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 改变 （％） | -52.25 | -18.34 | -37.59 | 98.62 | -54.49 | -0.42 | 7.35 | 7.13 | -22.54 | 33.52 | -20.15 | -23.92 | -4.69 | -78.31 | -247.72 | 14.88 | -65.50 | 7.59 | -387.70 | |
| 现金流百分比 | -44.46 | -49.28 | 13.30 | 8.62 | 150.92 | 33.85 | -23.75 | -21.10 | 22.57 | 22.50 | 17.70 | 15.99 | 10.02 | 21.72 | 7.70 | -17.63 | -31.03 | 63.14 | -33.64 | -416.49 |
| 融资活动产生的现金 | 147 | 102 | -5 | -1 | 99 | 99 | 150 | 174 | 117 | 120 | 86 | 64 | 26 | 24 | 18 | 12 | 6 | 7 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | -30.37 | -105.27 | -74.66 | -7,382.39 | -0.70 | 52.09 | 15.81 | -32.52 | 2.30 | -28.15 | -25.68 | -59.69 | -6.59 | -27.11 | -32.46 | -49.05 | 10.87 | -58.30 | 61.60 | |
| 现金流百分比 | 242.76 | 392.27 | 6.83 | 1.80 | -1,154.85 | -565.25 | 605.60 | 580.50 | -391.02 | -514.90 | -217.94 | -183.28 | -60.86 | -129.27 | -153.93 | -161.28 | -125.86 | 823.22 | -169.95 | 1,181.94 |
| 现金周转 | 60 | 26 | -79 | -76 | -9 | -17 | 25 | 30 | -30 | -23 | -40 | -35 | -42 | -19 | -11 | -7 | -5 | 1 | -2 | 0 |
| 改变 （％） | -56.91 | -402.60 | -3.67 | -88.66 | 102.87 | -241.95 | 20.82 | -200.17 | -22.31 | 69.75 | -11.62 | 21.39 | -56.02 | -38.79 | -35.53 | -34.71 | -116.95 | -301.97 | -123.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
