现金流量表 (TTM)
塞尔库蒂公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -7 | -8 | -14 | -16 | -20 | -24 | -27 | -33 | -36 | -43 | -41 | -45 | -54 | -58 | -66 | -74 | -83 | -102 | -120 |
| 改变 （％） | 5.98 | 9.63 | 77.38 | 17.27 | 24.65 | 16.80 | 15.48 | 19.19 | 10.28 | 19.26 | -3.79 | 8.33 | 20.24 | 7.81 | 14.49 | 11.77 | 12.44 | 22.51 | 17.75 | |
| 现金流百分比 | 262.02 | 100.68 | -43.32 | -53.02 | -21.25 | -27.96 | -54.71 | -108.40 | 99.30 | 60.30 | 96.16 | 119.16 | 141.08 | -883.44 | 2,392.81 | 3,731.46 | 564.22 | 1,024.39 | 693.85 | -757.45 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -144 | -122 | -114 | -108 | -5 | -23 | -137 | -142 | -63 | -42 | 130 |
| 改变 （％） | -102.20 | -16.98 | 8.07 | 6.43 | -4.61 | -23.08 | -6.37 | -3.34 | 254,090.21 | -15.19 | -6.64 | -5.49 | -95.35 | 366.03 | 489.11 | 3.16 | -55.54 | -32.86 | -406.02 | |
| 现金流百分比 | -157.85 | 1.26 | -0.41 | -0.31 | -0.11 | -0.11 | -0.14 | -0.23 | 0.17 | 241.20 | 273.54 | 328.91 | 339.73 | -82.22 | 962.69 | 7,724.85 | 1,078.13 | 774.05 | 287.33 | 815.22 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 26 | 40 | 93 | 93 | 67 | 53 | -0 | 120 | 120 | 121 | 121 | 65 | 79 | 202 | 203 | 138 | 130 | 7 |
| 改变 （％） | 28.71 | 18,737.80 | 54.61 | 131.56 | -0.01 | -27.83 | -21.47 | -100.33 | -69,467.64 | 0.09 | 0.20 | 0.10 | -46.27 | 21.59 | 156.10 | 0.39 | -31.80 | -6.16 | -94.83 | |
| 现金流百分比 | -4.17 | -1.94 | 143.73 | 153.33 | 121.36 | 128.07 | 154.86 | 208.63 | 0.53 | -201.50 | -269.70 | -348.07 | -380.81 | 1,065.66 | -3,255.50 | -11,356.31 | -1,542.35 | -1,698.44 | -881.17 | 42.23 |
| 现金周转 | -3 | -7 | 18 | 26 | 77 | 73 | 43 | 25 | -33 | -60 | -45 | -35 | -32 | 6 | -2 | -2 | -13 | -8 | -15 | 16 |
| 改变 （％） | 175.81 | -354.79 | 44.94 | 192.55 | -5.25 | -40.32 | -41.71 | -230.12 | 81.60 | -25.22 | -22.36 | -8.50 | -119.20 | -139.80 | -26.58 | 639.17 | -38.07 | 80.87 | -207.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
