现金流量表 (TTM)
商业国家金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 |
| 改变 （％） | 4.41 | 68.57 | -24.25 | -7.65 | |
| 现金流百分比 | 23.98 | -37.34 | 27.35 | -23.83 | 27.34 |
| 投资活动产生的现金 | -23 | -76 | 17 | 9 | 35 |
| 改变 （％） | 236.17 | -122.32 | -44.26 | 268.43 | |
| 现金流百分比 | -108.07 | 541.74 | 52.53 | -33.68 | 154.15 |
| 融资活动产生的现金 | 39 | 57 | 7 | -44 | -18 |
| 改变 （％） | 47.32 | -88.55 | -780.35 | -58.35 | |
| 现金流百分比 | 184.09 | -404.41 | 20.13 | 157.51 | -81.49 |
| 现金周转 | 21 | -14 | 32 | -28 | 23 |
| 改变 （％） | -167.06 | -330.15 | -186.93 | -180.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
