现金流量表 (TTM)
谷神星公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,258 | 2,061 | 1,162 | -468 | 101 | 1,408 | 1,061 | 1,226 | 722 | 1,478 |
| 改变 （％） | -8.72 | -43.62 | -140.28 | -121.58 | 1,294.06 | -24.64 | 15.55 | -41.11 | 104.71 | |
| 现金流百分比 | 105.02 | 112.25 | 148.03 | 58.43 | -25.83 | 308.10 | 68.06 | 30.98 | 20.81 | 2,173.53 |
| 投资活动产生的现金 | -482 | -105 | -787 | -2,084 | -1,685 | -776 | -738 | -970 | -518 | 702 |
| 改变 （％） | -78.22 | 649.52 | 164.80 | -19.15 | -53.95 | -4.90 | 31.44 | -46.60 | -235.52 | |
| 现金流百分比 | -22.42 | -5.72 | -100.25 | 260.17 | 430.95 | -169.80 | -47.34 | -24.51 | -14.93 | 1,032.35 |
| 融资活动产生的现金 | 363 | -123 | 408 | 1,753 | 1,191 | -183 | 1,233 | 3,703 | 3,266 | -2,112 |
| 改变 （％） | -133.88 | -431.71 | 329.66 | -32.06 | -115.37 | -773.77 | 200.32 | -11.80 | -164.67 | |
| 现金流百分比 | 16.88 | -6.70 | 51.97 | -218.85 | -304.60 | -40.04 | 79.09 | 93.58 | 94.15 | -3,105.88 |
| 现金周转 | 2,150 | 1,836 | 785 | -801 | -391 | 457 | 1,559 | 3,957 | 3,469 | 68 |
| 改变 （％） | -14.60 | -57.24 | -202.04 | -51.19 | -216.88 | 241.14 | 153.82 | -12.33 | -98.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
