现金流量表 (TTM)
CEA工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | 1 | 2 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -6 | -6 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -270.90 | 148.19 | -54.84 | -268.26 | 107.87 | 9.09 | -5.76 | -33.61 | 45.71 | 90.36 | 5.37 | 21.00 | -20.82 | -29.04 | -33.96 | 6.11 | 0.26 | -5.37 | 10.15 | |
| 现金流百分比 | -666.21 | 60.03 | 65.99 | 65.12 | -729.25 | 2,560.16 | -18.65 | -17.38 | -11.64 | -19.36 | 99.77 | 99.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 改变 （％） | 166.63 | 132.08 | 6.88 | -15.12 | 190.90 | 2.84 | -6.36 | 29.80 | -60.67 | -50.35 | 16.13 | -101.23 | 0.00 | -100.00 | NaN | NaN | ||||
| 现金流百分比 | -4.87 | -0.68 | -0.70 | -1.64 | -9.29 | 45.63 | -0.31 | -0.29 | -0.38 | -0.17 | 0.23 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |||
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | 22 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 改变 （％） | 0.00 | 92.82 | -51.86 | 245.02 | 76.94 | 611.04 | 0.00 | -5.64 | -6.48 | -100.00 | NaN | NaN | ||||||||
| 现金流百分比 | 771.08 | 40.65 | 34.72 | 36.52 | 838.54 | -2,505.79 | 118.96 | 117.67 | 112.02 | 119.53 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |||||||
| 现金周转 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -0 | 19 | 19 | 19 | 16 | -6 | -6 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 1,796.67 | 125.79 | -54.24 | -84.97 | -159.21 | -15,077.32 | 1.09 | -0.89 | -12.35 | -136.93 | 5.39 | 20.69 | -20.82 | -29.04 | -33.96 | 6.11 | 0.26 | -5.37 | 10.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
