现金流量表 (TTM)
塞拉尼斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,395 | 1,343 | 1,200 | 1,248 | 1,447 | 1,757 | 1,957 | 2,025 | 1,862 | 1,819 | 1,407 | 1,674 | 1,610 | 1,899 | 2,096 | 1,626 | 1,302 | 966 | 902 | 1,020 |
| 改变 （％） | -3.73 | -10.65 | 4.00 | 15.95 | 21.42 | 11.38 | 3.47 | -8.05 | -2.31 | -22.65 | 18.98 | -3.82 | 17.95 | 10.37 | -22.42 | -19.93 | -25.81 | -6.63 | 13.08 | |
| 现金流百分比 | 1,182.20 | 272.97 | 542.99 | 242.33 | 199.59 | -419.33 | -1,052.15 | -747.23 | 22.35 | 187.14 | 250.36 | 326.32 | -19.36 | 639.39 | 663.29 | -1,464.86 | -239.34 | -114.59 | -169.55 | -8,500.00 |
| 投资活动产生的现金 | -555 | 592 | 818 | 1,176 | 1,146 | -1,119 | -1,366 | -1,679 | -1,714 | -11,141 | -11,170 | -11,197 | -10,679 | -134 | -107 | -35 | -510 | -470 | -417 | -414 |
| 改变 （％） | -206.67 | 38.18 | 43.77 | -2.55 | -197.64 | 22.07 | 22.91 | 2.08 | 550.00 | 0.26 | 0.24 | -4.63 | -98.75 | -20.15 | -67.29 | 1,357.14 | -7.84 | -11.28 | -0.72 | |
| 现金流百分比 | -470.34 | 120.33 | 370.14 | 228.35 | 158.07 | 267.06 | 734.41 | 619.56 | -20.57 | -1,146.19 | -1,987.54 | -2,182.65 | 128.45 | -45.12 | -33.86 | 31.53 | 93.75 | 55.75 | 78.38 | 3,450.00 |
| 融资活动产生的现金 | -737 | -1,471 | -1,826 | -1,938 | -1,876 | -1,042 | -766 | -581 | 8,247 | 10,290 | 10,316 | 10,028 | 728 | -1,456 | -1,646 | -1,688 | -1,364 | -1,313 | -1,009 | -636 |
| 改变 （％） | 99.59 | 24.13 | 6.13 | -3.20 | -44.46 | -26.49 | -24.15 | -1,519.45 | 24.77 | 0.25 | -2.79 | -92.74 | -300.00 | 13.05 | 2.55 | -19.19 | -3.74 | -23.15 | -36.97 | |
| 现金流百分比 | -624.58 | -298.98 | -826.24 | -376.31 | -258.76 | 248.69 | 411.83 | 214.39 | 98.99 | 1,058.64 | 1,835.59 | 1,954.78 | -8.76 | -490.24 | -520.89 | 1,520.72 | 250.74 | 155.75 | 189.66 | 5,300.00 |
| 现金周转 | 118 | 492 | 221 | 515 | 725 | -419 | -186 | -271 | 8,331 | 972 | 562 | 513 | -8,314 | 297 | 316 | -111 | -544 | -843 | -532 | -12 |
| 改变 （％） | 316.95 | -55.08 | 133.03 | 40.78 | -157.79 | -55.61 | 45.70 | -3,174.17 | -88.33 | -42.18 | -8.72 | -1,720.66 | -103.57 | 6.40 | -135.13 | 390.09 | 54.96 | -36.89 | -97.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
