现金流量表 (TTM)
加拿大公用事业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,549 | 1,631 | 1,653 | 1,603 | 1,628 | 1,718 | 1,846 | 1,982 | 2,042 | 2,140 | 2,041 | 1,891 | 1,921 | 1,780 | 1,742 | 1,850 | 1,859 | 1,917 | 2,052 | 2,022 |
| 改变 （％） | 5.29 | 1.35 | -3.02 | 1.56 | 5.53 | 7.45 | 7.37 | 3.03 | 4.80 | -4.63 | -7.35 | 1.59 | -7.34 | -2.13 | 6.20 | 0.49 | 3.12 | 7.04 | -1.46 | |
| 现金流百分比 | 2,011.69 | -819.60 | -972.35 | -279.76 | -405.99 | -6,135.71 | 30,766.67 | 271.14 | 615.06 | -4,115.38 | -734.17 | -224.32 | -388.87 | -362.53 | -317.88 | -531.61 | -761.89 | -667.94 | -2,254.95 | 4,702.33 |
| 投资活动产生的现金 | -758 | -905 | -843 | -1,134 | -1,180 | -1,262 | -1,261 | -1,048 | -1,143 | -1,256 | -2,213 | -2,303 | -2,336 | -2,253 | -1,444 | -1,356 | -1,260 | -1,409 | -1,461 | -1,547 |
| 改变 （％） | 19.39 | -6.85 | 34.52 | 4.06 | 6.95 | -0.08 | -16.89 | 9.06 | 9.89 | 76.19 | 4.07 | 1.43 | -3.55 | -35.91 | -6.09 | -7.08 | 11.83 | 3.69 | 5.89 | |
| 现金流百分比 | -984.42 | 454.77 | 495.88 | 197.91 | 294.26 | 4,507.14 | -21,016.67 | -143.37 | -344.28 | 2,415.38 | 796.04 | 273.19 | 472.87 | 458.86 | 263.50 | 389.66 | 516.39 | 490.94 | 1,605.49 | -3,597.67 |
| 融资活动产生的现金 | -679 | -924 | -985 | -1,039 | -846 | -478 | -575 | -202 | -563 | -932 | -102 | -427 | -75 | -19 | -848 | -843 | -842 | -790 | -679 | -428 |
| 改变 （％） | 36.08 | 6.60 | 5.48 | -18.58 | -43.50 | 20.29 | -64.87 | 178.71 | 65.54 | -89.06 | 318.63 | -82.44 | -74.67 | 4,363.16 | -0.59 | -0.12 | -6.18 | -14.05 | -36.97 | |
| 现金流百分比 | -881.82 | 464.32 | 579.41 | 181.33 | 210.97 | 1,707.14 | -9,583.33 | -27.63 | -169.58 | 1,792.31 | 36.69 | 50.65 | 15.18 | 3.87 | 154.74 | 242.24 | 345.08 | 275.26 | 746.15 | -995.35 |
| 现金周转 | 77 | -199 | -170 | -573 | -401 | -28 | 6 | 731 | 332 | -52 | -278 | -843 | -494 | -491 | -548 | -348 | -244 | -287 | -91 | 43 |
| 改变 （％） | -358.44 | -14.57 | 237.06 | -30.02 | -93.02 | -121.43 | 12,083.33 | -54.58 | -115.66 | 434.62 | 203.24 | -41.40 | -0.61 | 11.61 | -36.50 | -29.89 | 17.62 | -68.29 | -147.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
