现金流量表 (TTM)
CDT股权公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -8 | -8 | -9 | -11 | -10 | -12 | -12 |
| 改变 （％） | -3.21 | 8.84 | 52.12 | 8.18 | 1.96 | 103.18 | 5.02 | 13.37 | 16.03 | -9.28 | 20.37 | 5.72 | |
| 现金流百分比 | 853.57 | 300.87 | -57,450.00 | 9,561.54 | -43.98 | -182.71 | -441.88 | -4,200.00 | 124.48 | 263.53 | -4,074.83 | -395.79 | |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | 41.86 | 132.79 | -94.84 | -890.91 | 316.67 | 33.52 | -64.88 | 8.53 | -111.65 | 9.30 | 376.60 | ||
| 现金流百分比 | 18.64 | -7,100.00 | 56.41 | 2.01 | 17.15 | 52.72 | 155.25 | -4.30 | 1.17 | -16.43 | -7.20 | ||
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 11 | 9 | 9 | 1 | 6 | 12 | 16 |
| 改变 （％） | -20.81 | 62.87 | 58.46 | -4.49 | 231.34 | -10.97 | -20.31 | 1.17 | -83.62 | 320.44 | 97.69 | 30.38 | |
| 现金流百分比 | -753.17 | -217.20 | 64,650.00 | -9,500.00 | 142.02 | 258.49 | 474.35 | 4,023.29 | -16.83 | -165.13 | 4,193.71 | 502.35 | |
| 现金周转 | -0 | -1 | 0 | -0 | 9 | 4 | 2 | 0 | -9 | -4 | 0 | 3 | |
| 改变 （％） | 174.60 | -750.00 | -22,264.10 | -51.09 | -56.58 | -88.07 | -4,014.61 | -57.14 | -107.78 | 988.46 | |||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
