现金流量表 (TTM)
加拿大轮胎有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,787 | 2,443 | 2,221 | 1,883 | 1,436 | 1,736 | 1,512 | 998 | 618 | 466 | 786 | 1,084 | 1,395 | 1,354 | 1,779 | 1,797 | 2,058 | 2,064 | 1,609 | 1,627 |
| 改变 （％） | -12.35 | -9.09 | -15.19 | -23.76 | 20.89 | -12.89 | -34.00 | -38.09 | -24.50 | 68.45 | 37.95 | 28.69 | -2.96 | 31.42 | 1.03 | 14.52 | 0.26 | -22.04 | 1.10 | |
| 现金流百分比 | 251.22 | 215.78 | 210.20 | -3,628.90 | 599.79 | 408.93 | -233.72 | -69.70 | -50.13 | -32.73 | -145.22 | -1,441.49 | 894.23 | -8,964.90 | 632.91 | 8,024.11 | -1,962.25 | 1,255.35 | -813.40 | 273.33 |
| 投资活动产生的现金 | -870 | -848 | -838 | -898 | -711 | -658 | -578 | -337 | -327 | -230 | -418 | -546 | -577 | -748 | -676 | -784 | -789 | -264 | -322 | 1,051 |
| 改变 （％） | -2.47 | -1.20 | 7.13 | -20.74 | -7.51 | -12.20 | -41.72 | -2.82 | -29.58 | 81.64 | 30.51 | 5.66 | 29.58 | -9.53 | 15.85 | 0.65 | -66.52 | 22.00 | -426.16 | |
| 现金流百分比 | -78.38 | -74.91 | -79.30 | 1,729.29 | -297.16 | -155.01 | 89.29 | 23.51 | 26.55 | 16.16 | 77.34 | 726.33 | -369.94 | 4,952.32 | -240.66 | -3,498.66 | 751.95 | -160.64 | 162.89 | 176.59 |
| 融资活动产生的现金 | -808 | -463 | -326 | -1,038 | -485 | -653 | -1,582 | -2,093 | -1,523 | -1,662 | -908 | -613 | -662 | -621 | -822 | -991 | -1,374 | -1,635 | -1,484 | -2,082 |
| 改变 （％） | -42.74 | -29.44 | 217.86 | -53.26 | 34.69 | 142.04 | 32.36 | -27.23 | 9.08 | -45.33 | -32.52 | 7.98 | -6.18 | 32.29 | 20.67 | 38.66 | 18.97 | -9.22 | 40.28 | |
| 现金流百分比 | -72.84 | -40.87 | -30.90 | 1,999.61 | -202.63 | -153.92 | 244.44 | 146.19 | 123.59 | 116.56 | 167.88 | 815.16 | -424.29 | 4,112.58 | -292.24 | -4,425.45 | 1,310.30 | -994.71 | 750.51 | -349.92 |
| 现金周转 | 1,109 | 1,132 | 1,056 | -52 | 239 | 424 | -647 | -1,432 | -1,232 | -1,425 | -541 | -75 | 156 | -15 | 281 | 22 | -105 | 164 | -198 | 595 |
| 改变 （％） | 2.05 | -6.68 | -104.91 | -561.27 | 77.32 | -252.41 | 121.31 | -13.93 | 15.65 | -62.04 | -86.10 | -307.45 | -109.68 | -1,961.59 | -92.03 | -568.30 | -256.72 | -220.32 | -400.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
