现金流量表 (TTM)
城市发展酒店信托 - 债务/股权复合单位 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 50 | 52 | 55 | 63 | 74 | 85 | 101 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 125 | 123 | 121 | 120 | 119 |
| 改变 （％） | 4.82 | 4.60 | 14.67 | 18.18 | 15.38 | 18.27 | 15.45 | 1.46 | 1.44 | 1.65 | 1.63 | 0.64 | 0.64 | -1.85 | -1.89 | -0.75 | -0.75 | |
| 现金流百分比 | -599.04 | -5,587.30 | 847.22 | 732.60 | -675.84 | -280.44 | -287.16 | -292.29 | -324.42 | -363.20 | -417.77 | -488.87 | -1,032.14 | 10,613.97 | 3,310.78 | 1,930.99 | 1,101.39 | 766.91 |
| 投资活动产生的现金 | 82 | 78 | 74 | -44 | -68 | -93 | -96 | -98 | -90 | -81 | -84 | -87 | -80 | -72 | -119 | -167 | -163 | -159 |
| 改变 （％） | -4.95 | -5.21 | -159.41 | 55.85 | 35.84 | 2.88 | 2.80 | -8.77 | -9.61 | 3.89 | 3.75 | -8.91 | -9.78 | 66.40 | 39.91 | -2.55 | -2.61 | |
| 现金流百分比 | -987.12 | -8,348.39 | 1,147.14 | -513.95 | 625.30 | 305.47 | 272.10 | 246.63 | 246.14 | 245.55 | 288.67 | 344.84 | 658.98 | -6,075.28 | -3,212.96 | -2,672.18 | -1,496.52 | -1,022.50 |
| 融资活动产生的现金 | -146 | -136 | -127 | -7 | -12 | -17 | -34 | -52 | -60 | -69 | -65 | -62 | -57 | -52 | 1 | 54 | 55 | 55 |
| 改变 （％） | -6.62 | -7.09 | -94.35 | 65.26 | 39.49 | 107.35 | 51.77 | 16.22 | 13.96 | -5.28 | -5.57 | -8.01 | -8.70 | -102.44 | 4,200.56 | 0.80 | 0.79 | |
| 现金流百分比 | 1,757.89 | 14,605.95 | -1,967.17 | -83.87 | 108.19 | 54.28 | 97.44 | 130.39 | 165.78 | 208.50 | 223.48 | 242.98 | 468.94 | -4,374.85 | 33.91 | 866.85 | 502.14 | 355.10 |
| 现金周转 | -8 | -1 | 6 | 9 | -11 | -30 | -35 | -40 | -36 | -33 | -29 | -25 | -12 | 1 | 4 | 6 | 11 | 16 |
| 改变 （％） | -88.76 | -789.82 | 32.61 | -228.10 | 178.06 | 15.50 | 13.42 | -8.59 | -9.40 | -11.62 | -13.15 | -52.33 | -109.79 | 214.65 | 68.22 | 74.01 | 42.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
