现金流量表 (TTM)
源头勘探公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 0 | 12 | 34 | 62 | 112 | 160 | 221 | 265 | 284 | 283 | 266 | 279 | 303 | 298 | 322 | 331 | 317 | 332 | 310 |
| 改变 （％） | -84.55 | 5,043.91 | 189.07 | 82.61 | 78.79 | 42.90 | 38.54 | 19.98 | 7.05 | -0.17 | -6.31 | 5.09 | 8.69 | -1.70 | 7.90 | 3.02 | -4.43 | 4.70 | -6.55 | |
| 现金流百分比 | 2.90 | 1.45 | -39.45 | -104.05 | -218.82 | 294.37 | 1,212.48 | 340.55 | 318.45 | 467.41 | 472.06 | -1,672.22 | -726.40 | -1,031.86 | -1,054.99 | -45,958.14 | 4,366.99 | -9,432.31 | -32,134.21 | -10,865.92 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -34 | -42 | -72 | -96 | -109 | -181 | -187 | -217 | -232 | -210 | -243 | -251 | -244 | -237 | -235 | -236 | -227 | -238 | -213 |
| 改变 （％） | 34,651.52 | 23.33 | 70.70 | 33.17 | 13.14 | 66.08 | 3.08 | 16.23 | 6.87 | -9.66 | 15.91 | 3.28 | -2.89 | -2.62 | -1.18 | 0.47 | -3.73 | 5.08 | -10.67 | |
| 现金流百分比 | -0.19 | -217.54 | 141.48 | 220.37 | 337.96 | -287.70 | -1,377.21 | -287.81 | -260.71 | -382.02 | -349.15 | 1,530.05 | 653.21 | 829.10 | 839.77 | 33,504.29 | -3,104.97 | 6,755.57 | 23,098.35 | 7,466.76 |
| 融资活动产生的现金 | 50 | 50 | 1 | 5 | 5 | 35 | 35 | 31 | 35 | 9 | -14 | -38 | -67 | -89 | -89 | -88 | -88 | -93 | -94 | -100 |
| 改变 （％） | -0.08 | -98.78 | 781.91 | 1.86 | 548.15 | -1.59 | -11.94 | 14.75 | -74.79 | -255.00 | 179.59 | 73.01 | 33.75 | 0.10 | -1.36 | 0.35 | 5.73 | 1.11 | 5.85 | |
| 现金流百分比 | 97.30 | 316.09 | -2.03 | -16.31 | -19.14 | 93.33 | 264.73 | 47.26 | 42.27 | 14.61 | -22.91 | 242.18 | 173.19 | 302.76 | 315.22 | 12,553.86 | -1,162.02 | 2,776.74 | 9,135.85 | 3,499.16 |
| 现金周转 | 51 | 16 | -30 | -33 | -29 | 38 | 13 | 65 | 83 | 61 | 60 | -16 | -38 | -29 | -28 | -1 | 8 | -3 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | -69.24 | -289.64 | 9.59 | -13.17 | -232.90 | -65.31 | 393.26 | 28.31 | -27.07 | -1.16 | -126.45 | 141.92 | -23.49 | -3.85 | -97.52 | -1,184.14 | -144.25 | -69.27 | 176.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
