现金流量表 (TTM)
越野医疗保健公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 27 | -15 | -16 | -10 | -86 | -90 | -87 | 56 | 134 | 210 | 311 | 241 | 248 | 208 | 171 | 108 | 120 | 120 | 42 |
| 改变 （％） | 36.54 | -154.72 | 7.15 | -35.27 | 729.31 | 4.80 | -2.94 | -164.72 | 137.82 | 56.62 | 48.16 | -22.61 | 3.22 | -16.44 | -17.75 | -36.79 | 11.26 | -0.27 | -65.27 | |
| 现金流百分比 | -331.40 | 4,789.44 | -1,674.35 | -134.10 | 396.47 | 15,180.50 | 730.69 | 487.97 | 191.21 | 5,220.02 | -22,895.64 | 78,949.24 | -1,502.87 | 1,842.09 | 4,193.98 | 247.79 | 217.13 | 186.11 | 158.75 | 358.89 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -5 | -5 | -30 | -30 | -34 | -35 | -10 | -11 | -44 | -45 | -48 | -48 | -14 | -12 | -11 | -9 | -9 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | 1.27 | 4.85 | 511.63 | 2.43 | 12.30 | 2.67 | -70.19 | 9.85 | 283.21 | 3.19 | 4.96 | 1.04 | -71.31 | -9.34 | -9.18 | -20.14 | -3.80 | -3.72 | -10.51 | |
| 现金流百分比 | 75.80 | -812.50 | -544.32 | -248.86 | 1,164.21 | 6,036.52 | 284.66 | 58.39 | -38.84 | -1,708.49 | 4,937.19 | -12,060.41 | 299.71 | -102.11 | -252.25 | -16.45 | -18.22 | -13.50 | -11.12 | -64.77 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -22 | 21 | 57 | 38 | 119 | 112 | 80 | -15 | -88 | -166 | -263 | -209 | -221 | -190 | -91 | -49 | -47 | -36 | -22 |
| 改变 （％） | 3.00 | -193.56 | 178.88 | -33.76 | 213.06 | -5.62 | -29.14 | -119.40 | 467.02 | 89.03 | 58.91 | -20.67 | 5.98 | -14.02 | -52.40 | -45.67 | -4.76 | -23.33 | -37.41 | |
| 现金流百分比 | 355.44 | -3,875.00 | 2,316.42 | 482.88 | -1,460.91 | -21,115.96 | -915.29 | -446.23 | -52.41 | -3,411.18 | 18,057.58 | -66,786.29 | 1,303.14 | -1,640.04 | -3,841.91 | -131.35 | -98.93 | -72.59 | -47.61 | -193.96 |
| 现金周转 | -6 | 1 | 1 | 12 | -3 | -1 | -12 | -18 | 29 | 3 | -1 | 0 | -16 | 13 | 5 | 69 | 50 | 65 | 75 | 12 |
| 改变 （％） | -109.45 | 56.51 | 1,237.80 | -121.90 | -78.34 | 2,077.30 | 45.34 | -265.16 | -91.29 | -135.71 | -142.97 | -4,165.74 | -184.21 | -63.30 | 1,292.20 | -27.87 | 29.80 | 16.91 | -84.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
