现金流量表 (TTM)
核心银公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -13.39 | 144.97 | 66.15 | 15.03 | 25.42 | 5.33 | -9.13 | 6.64 | 11.53 | -16.25 | -14.14 | -7.49 | -27.06 | -5.78 | 26.59 | 60.85 | -12.60 | 7.17 | 15.72 | |
| 现金流百分比 | 316.83 | 447.81 | -30.52 | -85.80 | -51.51 | -74.15 | -35.28 | -39.19 | 220.18 | 111.29 | 82.85 | -461.10 | 68.71 | -10.41 | -25.37 | -73.35 | -70.78 | 21.03 | 23.12 | 36.43 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 9.43 | -91.85 | 3,864.75 | 450.31 | 3.81 | 9.45 | 63.33 | 197.86 | 9.84 | 7.29 | -20.42 | -14.83 | 2.34 | -6.08 | 26.65 | -20.73 | -9.01 | -5.13 | -14.31 | |
| 现金流百分比 | 74.27 | 132.64 | -0.30 | -20.19 | -57.97 | -69.07 | -34.15 | -68.19 | 1,069.96 | 532.64 | 507.97 | -2,620.24 | 359.50 | -76.41 | -185.61 | -536.96 | -255.38 | 78.97 | 76.88 | 89.70 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 1.13 | 878.83 | -6.95 | 94.87 | 1.16 | 54.21 | 0.12 | 8.94 | 0.84 | 1.52 | 0.00 | -35.95 | 174.08 | -35.64 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | NaN | ∞ | |
| 现金流百分比 | -291.10 | -480.45 | 130.82 | 205.99 | 209.48 | 243.22 | 169.43 | 207.38 | -1,190.14 | -543.93 | -490.82 | 3,181.33 | -328.22 | 186.82 | 310.98 | 710.31 | 426.17 | -0.00 | -0.00 | -26.13 |
| 现金周转 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | -4 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | -38.73 | -3,694.97 | -40.91 | 91.61 | -12.87 | 121.38 | -18.20 | -118.98 | 120.64 | 12.50 | -115.43 | -720.78 | -581.53 | -61.34 | -56.22 | 66.67 | -394.24 | -2.55 | -26.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
