现金流量表 (TTM)
CNB 金融公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 40 | 29 | 33 | 39 | 48 | 59 | 52 | 60 | 59 | 64 | 65 | 59 | 55 | 47 | 55 | 54 | 67 | 72 | 71 | 80 |
| 改变 （％） | -28.67 | 15.83 | 16.44 | 23.76 | 22.74 | -12.43 | 15.88 | -2.08 | 9.40 | 1.60 | -9.90 | -6.07 | -14.62 | 16.26 | -2.09 | 25.15 | 6.75 | -1.20 | 13.86 | |
| 现金流百分比 | 8.00 | 8.47 | 6.44 | 52.18 | 26.50 | 29.53 | -20.78 | -13.18 | -11.10 | -10.23 | -30.08 | -36.88 | -202.40 | 40.62 | 48.44 | 25.99 | 37.57 | 32.36 | 32.30 | 85.33 |
| 投资活动产生的现金 | -236 | -169 | -172 | -163 | -336 | -410 | -647 | -642 | -641 | -805 | -521 | -520 | -436 | -149 | -100 | -4 | -83 | -203 | -254 | -323 |
| 改变 （％） | -28.48 | 2.09 | -5.49 | 106.46 | 21.95 | 58.02 | -0.91 | -0.06 | 25.49 | -35.29 | -0.18 | -16.20 | -65.69 | -33.26 | -96.21 | 2,097.54 | 144.85 | 25.15 | 26.83 | |
| 现金流百分比 | -46.82 | -49.65 | -33.31 | -218.96 | -185.52 | -205.39 | 260.80 | 141.48 | 121.62 | 128.56 | 240.67 | 326.93 | 1,600.68 | -129.11 | -88.38 | -1.83 | -46.56 | -91.99 | -116.32 | -342.28 |
| 融资活动产生的现金 | 699 | 480 | 656 | 198 | 469 | 550 | 348 | 128 | 55 | 115 | 239 | 302 | 353 | 218 | 158 | 156 | 194 | 353 | 402 | 336 |
| 改变 （％） | -31.41 | 36.72 | -69.76 | 136.58 | 17.32 | -36.84 | -63.09 | -56.79 | 106.95 | 108.56 | 26.27 | 16.91 | -38.24 | -27.62 | -1.08 | 24.40 | 81.50 | 14.09 | -16.39 | |
| 现金流百分比 | 138.81 | 141.19 | 126.87 | 266.78 | 259.02 | 275.86 | -140.02 | -28.29 | -10.52 | -18.33 | -110.59 | -190.05 | -1,298.28 | 188.49 | 139.94 | 75.85 | 108.99 | 159.63 | 184.02 | 356.94 |
| 现金周转 | 504 | 340 | 517 | 74 | 181 | 200 | -248 | -454 | -527 | -626 | -216 | -159 | -27 | 116 | 113 | 206 | 178 | 221 | 219 | 94 |
| 改变 （％） | -32.57 | 52.16 | -85.62 | 143.67 | 10.16 | -224.44 | 82.67 | 16.26 | 18.71 | -65.43 | -26.52 | -82.89 | -525.42 | -2.51 | 82.51 | -13.43 | 23.93 | -1.03 | -56.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
