现金流量表 (TTM)
CCL工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 850 | 883 | 943 | 917 | 863 | 839 | 833 | 874 | 896 | 993 | 965 | 1,004 | 1,051 | 1,003 | 1,068 | 1,064 | 1,109 | 1,064 | 1,045 | 1,124 |
| 改变 （％） | 3.86 | 6.81 | -2.74 | -5.88 | -2.85 | -0.73 | 4.98 | 2.56 | 10.74 | -2.84 | 4.14 | 4.60 | -4.51 | 6.49 | -0.41 | 4.26 | -4.09 | -1.74 | 7.56 | |
| 现金流百分比 | 534.99 | 882,900.00 | 804.61 | 1,241.14 | -626.94 | -825.49 | -1,817.90 | -1,481.53 | 1,144.96 | 418.20 | 566.75 | 970.53 | 1,453.25 | -1,536.45 | -2,711.68 | -1,479.83 | -8,217.04 | 1,952.11 | 1,426.19 | 379.10 |
| 投资活动产生的现金 | -365 | -428 | -285 | -321 | -406 | -541 | -679 | -883 | -837 | -707 | -639 | -546 | -817 | -768 | -824 | -898 | -634 | -600 | -536 | -370 |
| 改变 （％） | 17.26 | -33.34 | 12.41 | 26.72 | 33.19 | 25.44 | 30.01 | -5.22 | -15.55 | -9.61 | -14.48 | 49.52 | -5.96 | 7.24 | 9.01 | -29.36 | -5.35 | -10.76 | -30.91 | |
| 现金流百分比 | -229.70 | -428,000.00 | -243.43 | -433.96 | 295.13 | 532.78 | 1,482.53 | 1,496.27 | -1,068.58 | -297.64 | -375.26 | -527.73 | -1,129.60 | 1,176.11 | 2,090.36 | 1,248.68 | 4,697.78 | -1,101.47 | -730.83 | -124.78 |
| 融资活动产生的现金 | -340 | -461 | -505 | -490 | -565 | -370 | -183 | -30 | 20 | -73 | -196 | -389 | -174 | -295 | -274 | -238 | -493 | -424 | -463 | -471 |
| 改变 （％） | 35.48 | 9.39 | -2.87 | 15.34 | -34.55 | -50.46 | -83.58 | -167.11 | -459.41 | 170.52 | 97.91 | -55.31 | 69.95 | -7.28 | -13.23 | 107.71 | -13.99 | 9.17 | 1.77 | |
| 现金流百分比 | -214.29 | -461,300.00 | -430.55 | -663.19 | 410.53 | 364.17 | 400.22 | 51.02 | 25.80 | -30.58 | -115.39 | -375.56 | -240.25 | 452.07 | 694.67 | 330.32 | 3,654.07 | -778.53 | -631.92 | -158.93 |
| 现金周转 | 159 | 0 | 117 | 74 | -138 | -102 | -46 | -59 | 78 | 237 | 170 | 104 | 72 | -65 | -39 | -72 | -14 | 54 | 73 | 297 |
| 改变 （％） | -99.94 | 117,100.00 | -36.95 | -286.33 | -26.22 | -54.92 | 28.82 | -232.71 | 203.19 | -28.31 | -39.19 | -30.14 | -190.32 | -39.66 | 82.49 | -81.22 | -503.70 | 34.50 | 304.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
