现金流量表 (TTM)
建业管理有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 564 | 615 | 651 | 688 | 605 | 523 | 444 | 365 | 250 | 134 | 187 | 240 | 306 | 372 | 284 | 196 | 99 | 2 |
| 改变 （％） | 8.98 | 5.92 | 5.59 | -11.93 | -13.54 | -15.14 | -17.84 | -31.58 | -46.15 | 39.15 | 28.13 | 27.61 | 21.64 | -23.70 | -31.06 | -49.59 | -98.38 | |
| 现金流百分比 | 428.00 | 1,567.43 | 69.22 | 37.33 | 35.27 | 32.90 | 62.93 | -203.59 | -84.59 | -32.71 | -46.73 | -61.52 | -515.85 | 137.26 | 165.54 | 61.32 | 16.25 | 0.25 |
| 投资活动产生的现金 | -152 | -374 | 0 | 374 | 456 | 538 | 256 | -25 | -61 | -97 | -400 | -704 | -480 | -257 | 141 | 539 | 632 | 726 |
| 改变 （％） | 145.72 | -100.03 | 357,728.71 | 21.90 | 17.96 | -52.32 | -109.71 | 144.56 | 59.11 | 313.23 | 75.80 | -31.77 | -46.57 | -155.07 | 281.57 | 17.28 | 14.74 | |
| 现金流百分比 | -115.40 | -952.93 | 0.01 | 20.30 | 26.55 | 33.79 | 36.32 | 13.89 | 20.63 | 23.57 | 99.98 | 180.58 | 809.59 | -94.63 | 82.37 | 168.89 | 104.11 | 111.93 |
| 融资活动产生的现金 | -280 | -202 | 284 | 770 | 650 | 530 | 14 | -501 | -477 | -452 | -195 | 63 | 108 | 153 | -256 | -418 | -127 | -82 |
| 改变 （％） | -27.99 | -240.73 | 171.06 | -15.57 | -18.44 | -97.29 | -3,590.28 | -4.87 | -5.12 | -57.00 | -132.57 | 70.91 | 41.49 | -267.13 | 63.25 | -69.72 | -34.88 | |
| 现金流百分比 | -212.59 | -514.50 | 30.19 | 41.79 | 37.86 | 33.31 | 2.03 | 279.60 | 161.51 | 110.02 | 48.57 | -16.25 | -182.55 | 56.51 | -149.27 | -130.94 | -20.84 | -12.72 |
| 现金周转 | 132 | 39 | 941 | 1,842 | 1,717 | 1,591 | 706 | -179 | -295 | -411 | -400 | -390 | -59 | 271 | 172 | 319 | 607 | 648 |
| 改变 （％） | -70.24 | 2,298.35 | 95.83 | -6.81 | -7.30 | -55.63 | -125.39 | 64.68 | 39.28 | -2.60 | -2.67 | -84.78 | -557.11 | -36.73 | 86.11 | 90.26 | 6.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
