现金流量表 (TTM)
蒙西哥伦比亚金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 15 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 14 | 17 | 18 | 18 |
| 改变 （％） | 96.16 | -33.79 | -10.92 | -0.16 | -9.63 | -8.85 | 0.08 | 45.32 | 31.12 | 25.19 | 4.88 | 4.14 | |
| 现金流百分比 | 8.42 | -123.66 | -11.44 | -11.01 | -31.72 | -25.92 | 133.74 | 117.36 | 118.60 | 127.02 | -1,695.09 | 235.45 | 95.96 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -119 | -101 | -95 | -47 | -33 | 9 | 84 | 76 | 72 | 48 | -13 | 7 |
| 改变 （％） | 479.46 | -15.67 | -5.95 | -50.69 | -29.03 | -127.51 | 822.51 | -9.35 | -6.04 | -32.22 | -127.30 | -152.12 | |
| 现金流百分比 | -23.29 | 1,010.30 | 119.05 | 120.92 | 172.11 | 110.46 | 171.98 | 1,391.02 | 876.94 | 673.03 | -4,862.89 | -175.85 | 35.87 |
| 融资活动产生的现金 | 101 | 93 | 6 | 8 | 11 | -5 | -11 | -85 | -78 | -74 | -66 | 3 | -6 |
| 改变 （％） | -8.52 | -93.08 | 20.66 | 41.10 | -142.34 | 135.03 | 680.82 | -8.56 | -4.30 | -10.78 | -104.58 | -301.32 | |
| 现金流百分比 | 114.87 | -786.65 | -7.61 | -9.92 | -40.39 | 15.46 | -205.72 | -1,408.38 | -895.54 | -700.06 | 6,657.97 | 40.40 | -31.83 |
| 现金周转 | 88 | -12 | -84 | -78 | -27 | -30 | 5 | 6 | 9 | 11 | -1 | 8 | 19 |
| 改变 （％） | -113.36 | 615.63 | -7.40 | -65.36 | 10.58 | -117.67 | 14.06 | 43.80 | 22.43 | -109.38 | -855.07 | 155.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
