现金流量表 (TTM)
卡罗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 10 | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 改变 （％） | 65.36 | 6.24 | 5.87 | -68.57 | -31.81 | -46.65 | 124.63 | 55.48 | 130.62 | 56.64 | -23.92 | -24.75 | -32.90 | 59.67 | 37.37 | |
| 现金流百分比 | 57.40 | 117.72 | 370.17 | -408.34 | -94.61 | -144.20 | 327.27 | -291.76 | -189.26 | -314.50 | -385.02 | -236.67 | -369.58 | 3,291.82 | 401.30 | 286.57 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -6 | -7 | -8 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 735.33 | 16.85 | 14.42 | -48.33 | -35.32 | -54.61 | -16.79 | -20.18 | 115.27 | 53.55 | -10.40 | -36.23 | -56.81 | -16.14 | -19.24 | |
| 现金流百分比 | -8.13 | -84.20 | -291.20 | 347.17 | 132.22 | 191.13 | -369.09 | 121.89 | 40.59 | 62.96 | 75.56 | 54.70 | 72.40 | -415.09 | -26.58 | -11.16 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 5 | 1 | -4 | -2 | -2 | -1 | -3 | -5 | -9 | -13 | -12 | -8 | -4 | -5 | -7 |
| 改变 （％） | 1.79 | -87.83 | -721.81 | -34.76 | -31.09 | -45.11 | 197.88 | 66.43 | 90.31 | 47.45 | -7.45 | -34.53 | -52.75 | 43.16 | 30.15 | |
| 现金流百分比 | 56.08 | 70.80 | 25.50 | 165.20 | 79.45 | 122.36 | -285.76 | 337.82 | 234.57 | 321.66 | 370.70 | 277.19 | 376.62 | -2,362.26 | -258.20 | -174.69 |
| 现金周转 | 9 | 7 | 2 | -2 | -3 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 |
| 改变 （％） | -19.37 | -66.21 | -195.98 | 35.67 | -55.26 | -123.50 | -351.97 | 139.69 | 38.79 | 27.95 | 23.76 | -51.82 | -107.53 | 1,209.75 | 92.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
