现金流量表 (TTM)
首都银行集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -46 | -49 | 57 | 31 | 93 | 116 | 83 | 112 | 105 | 93 | 69 | 69 | 68 | 66 | 49 | 70 | 57 | 64 | 71 | 78 |
| 改变 （％） | 5.52 | -218.22 | -46.01 | 200.97 | 24.13 | -28.39 | 34.71 | -6.44 | -11.41 | -25.88 | 1.13 | -2.11 | -2.44 | -26.45 | 42.43 | -18.10 | 11.68 | 11.36 | 10.86 | |
| 现金流百分比 | -9.93 | -8.84 | 8.76 | 12.06 | 117.46 | 108.54 | -144.49 | -73.92 | -49.41 | -21.32 | -14.30 | -21.33 | -16.88 | -22.99 | -58.61 | -333.70 | 32.03 | 79.68 | 32.20 | 62.57 |
| 投资活动产生的现金 | -95 | -33 | -179 | -236 | -418 | -448 | -513 | -584 | -600 | -756 | -592 | -393 | -222 | -69 | 50 | 131 | 102 | 68 | 28 | -33 |
| 改变 （％） | -65.58 | 448.26 | 31.94 | 77.36 | 7.06 | 14.48 | 13.89 | 2.71 | 26.04 | -21.67 | -33.66 | -43.41 | -69.16 | -172.47 | 164.12 | -21.90 | -33.29 | -58.94 | -218.28 | |
| 现金流百分比 | -20.40 | -5.92 | -27.23 | -91.61 | -525.97 | -419.19 | 892.12 | 385.84 | 283.13 | 173.83 | 123.20 | 120.57 | 55.17 | 23.75 | -59.66 | -629.86 | 57.65 | 85.67 | 12.77 | -26.47 |
| 融资活动产生的现金 | 605 | 631 | 778 | 462 | 404 | 439 | 372 | 321 | 283 | 238 | 43 | 1 | -244 | -275 | -182 | -222 | 18 | -52 | 121 | 80 |
| 改变 （％） | 4.38 | 23.15 | -40.56 | -12.51 | 8.48 | -15.16 | -13.83 | -11.68 | -15.80 | -82.07 | -97.67 | -24,641.65 | 12.66 | -33.87 | 21.90 | -108.27 | -384.46 | -332.10 | -33.77 | |
| 现金流百分比 | 130.33 | 114.76 | 118.47 | 179.55 | 508.51 | 410.66 | -647.63 | -211.92 | -133.72 | -54.85 | -8.90 | -0.31 | 60.55 | 95.23 | 218.27 | 1,063.57 | 10.31 | -65.35 | 55.04 | 63.90 |
| 现金周转 | 464 | 550 | 656 | 257 | 80 | 107 | -57 | -151 | -212 | -435 | -480 | -326 | -403 | -289 | -83 | -21 | 178 | 80 | 220 | 125 |
| 改变 （％） | 18.54 | 19.29 | -60.78 | -69.11 | 34.33 | -153.79 | 163.32 | 39.97 | 105.29 | 10.53 | -32.21 | 23.69 | -28.37 | -71.15 | -74.98 | -953.20 | -55.10 | 175.58 | -42.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
