现金流量表 (TTM)
沿海金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17 | 19 | 23 | 22 | 30 | 30 | 29 | 40 | 49 | 67 | 106 | 127 | 171 | 192 | 202 | 239 | 238 | 260 | 275 | 269 |
| 改变 （％） | 12.17 | 17.70 | -2.65 | 34.17 | 0.44 | -1.54 | 35.57 | 21.96 | 38.10 | 57.60 | 20.48 | 34.47 | 11.81 | 5.29 | 18.64 | -0.74 | 9.38 | 5.74 | -2.20 | |
| 现金流百分比 | -52.63 | -77.49 | 837.09 | 445.01 | 168.97 | 4.59 | 5.64 | 17.32 | 20.69 | -14.25 | -36.69 | -97.53 | 266.76 | 135.85 | 166.38 | 112.76 | 2,615.70 | -848.56 | 251.62 | 115.55 |
| 投资活动产生的现金 | -695 | -667 | -846 | -347 | -712 | -240 | -301 | -727 | -435 | -988 | -934 | -745 | -581 | -594 | -449 | -409 | -567 | -609 | -586 | -497 |
| 改变 （％） | -4.15 | 26.85 | -58.99 | 105.29 | -66.33 | 25.45 | 141.96 | -40.20 | 127.09 | -5.45 | -20.28 | -21.97 | 2.22 | -24.49 | -8.92 | 38.86 | 7.27 | -3.77 | -15.20 | |
| 现金流百分比 | 2,124.01 | 2,672.04 | -31,107.62 | -6,966.55 | -4,047.48 | -36.87 | -57.69 | -316.19 | -185.24 | 209.75 | 324.14 | 570.09 | -904.90 | -421.32 | -370.06 | -192.54 | -6,247.84 | 1,987.80 | -536.42 | -213.59 |
| 融资活动产生的现金 | 645 | 622 | 825 | 330 | 700 | 860 | 792 | 918 | 621 | 450 | 540 | 487 | 474 | 543 | 368 | 381 | 339 | 318 | 420 | 460 |
| 改变 （％） | -3.59 | 32.66 | -60.08 | 112.31 | 22.89 | -7.85 | 15.81 | -32.30 | -27.60 | 20.09 | -9.91 | -2.60 | 14.65 | -32.27 | 3.63 | -11.16 | -6.11 | 32.04 | 9.61 | |
| 现金流百分比 | -1,971.38 | -2,494.55 | 30,370.53 | 6,621.54 | 3,978.51 | 132.27 | 152.05 | 398.87 | 264.55 | -95.50 | -187.45 | -372.56 | 738.14 | 385.46 | 303.68 | 179.78 | 3,732.14 | -1,039.25 | 384.80 | 198.04 |
| 现金周转 | -33 | -25 | 3 | 5 | 18 | 650 | 521 | 230 | 235 | -471 | -288 | -131 | 64 | 141 | 121 | 212 | 9 | -31 | 109 | 233 |
| 改变 （％） | -23.81 | -110.90 | 83.11 | 253.35 | 3,596.37 | -19.83 | -55.85 | 2.08 | -300.56 | -38.82 | -54.67 | -149.16 | 119.55 | -14.03 | 75.05 | -95.72 | -437.17 | -456.60 | 112.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
