现金流量表 (TTM)
新月资本 BDC 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -52 | -62 | -12 | -51 | -78 | -158 | -145 | -151 | -128 | 28 | 33 | 60 | 100 | 92 | 116 | 71 | 96 | 59 | 4 | 65 |
| 改变 （％） | 19.83 | -80.79 | 330.77 | 53.31 | 101.04 | -7.97 | 4.33 | -15.65 | -121.89 | 17.32 | 83.36 | 65.55 | -7.28 | 25.45 | -38.84 | 36.13 | -38.89 | -92.73 | 1,425.92 | |
| 现金流百分比 | 791.69 | -4,345.92 | -1,157.31 | -359.60 | -989.50 | -1,816.92 | -2,574.80 | 2,188.45 | -4,801.73 | -432.75 | 201.38 | 2,314.40 | 16,535.22 | 1,246.76 | -4,585.62 | 482.38 | 639.16 | 393.97 | -301.62 | -653.42 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 45 | 63 | 13 | 65 | 86 | 166 | 151 | 144 | 130 | -34 | -16 | -58 | -99 | -85 | -118 | -56 | -81 | -43 | -5 | -75 |
| 改变 （％） | 40.34 | -79.55 | 405.46 | 32.14 | 92.64 | -9.41 | -4.14 | -9.78 | -126.40 | -52.16 | 249.55 | 71.95 | -14.09 | 39.24 | -52.51 | 44.89 | -46.61 | -88.08 | 1,344.85 | |
| 现金流百分比 | -691.56 | 4,445.92 | 1,259.94 | 459.37 | 1,089.45 | 1,916.80 | 2,673.75 | -2,088.09 | 4,900.56 | 532.67 | -101.07 | -2,214.47 | -16,433.06 | -1,148.01 | 4,686.42 | -382.81 | -539.88 | -290.73 | 364.93 | 748.57 |
| 现金周转 | -7 | 1 | 1 | 14 | 8 | 9 | 6 | -7 | 3 | -6 | 16 | 3 | 1 | 7 | -3 | 15 | 15 | 15 | -1 | -10 |
| 改变 （％） | -121.83 | -27.85 | 1,286.35 | -44.28 | 9.49 | -35.06 | -222.75 | -138.44 | -342.91 | -352.11 | -84.05 | -76.83 | 1,129.73 | -134.11 | -681.39 | 2.74 | -0.86 | -109.50 | 604.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
