现金流量表 (TTM)
科慕公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 854 | 807 | 802 | 947 | 959 | 814 | 783 | 818 | 808 | 755 | 629 | 405 | 235 | 556 | 390 | -297 | -289 | -633 | -455 | 258 |
| 改变 （％） | -5.50 | -0.62 | 18.08 | 1.27 | -15.12 | -3.81 | 4.47 | -1.22 | -6.56 | -16.69 | -35.61 | -41.98 | 136.60 | -29.86 | -176.15 | -2.69 | 119.03 | -28.12 | -156.70 | |
| 现金流百分比 | 325.95 | 498.15 | 272.79 | 876.85 | 548.00 | 182.51 | 330.38 | 391.39 | 340.93 | -305.67 | -280.80 | -100.50 | 297.47 | 110.54 | 117.47 | 91.10 | 37.00 | 60.63 | 54.23 | -390.91 |
| 投资活动产生的现金 | -296 | -234 | -199 | -205 | -236 | 220 | 187 | 209 | 203 | -284 | -271 | -296 | -164 | -229 | -233 | -243 | -376 | -353 | -338 | -310 |
| 改变 （％） | -20.95 | -14.96 | 3.02 | 15.12 | -193.22 | -15.00 | 11.76 | -2.87 | -239.90 | -4.58 | 9.23 | -44.59 | 39.63 | 1.75 | 4.29 | 54.73 | -6.12 | -4.25 | -8.28 | |
| 现金流百分比 | -112.98 | -144.44 | -67.69 | -189.81 | -134.86 | 49.33 | 78.90 | 100.00 | 85.65 | 114.98 | 120.98 | 73.45 | -207.59 | -45.53 | -70.18 | 74.54 | 48.14 | 33.81 | 40.29 | 469.70 |
| 融资活动产生的现金 | -321 | -449 | -336 | -659 | -546 | -554 | -707 | -762 | -696 | -686 | -565 | -513 | -14 | 172 | 186 | 225 | -126 | -36 | -39 | -26 |
| 改变 （％） | 39.88 | -25.17 | 96.13 | -17.15 | 1.47 | 27.62 | 7.78 | -8.66 | -1.44 | -17.64 | -9.20 | -97.27 | -1,328.57 | 8.14 | 20.97 | -156.00 | -71.43 | 8.33 | -33.33 | |
| 现金流百分比 | -122.52 | -277.16 | -114.29 | -610.19 | -312.00 | -124.22 | -298.31 | -364.59 | -293.67 | 277.73 | 252.23 | 127.30 | -17.72 | 34.19 | 56.02 | -69.02 | 16.13 | 3.45 | 4.65 | 39.39 |
| 现金周转 | 262 | 162 | 294 | 108 | 175 | 446 | 237 | 209 | 237 | -247 | -224 | -403 | 79 | 503 | 332 | -326 | -781 | -1,044 | -839 | -66 |
| 改变 （％） | -38.17 | 81.48 | -63.27 | 62.04 | 154.86 | -46.86 | -11.81 | 13.40 | -204.22 | -9.31 | 79.91 | -119.60 | 536.71 | -34.00 | -198.19 | 139.57 | 33.67 | -19.64 | -92.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
