现金流量表 (TTM)
奥克斯利大麻集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -52 | -33 | -39 | -43 | -44 | -50 | -38 | -26 | -22 | -2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 11 | 21 | 17 | 21 | 22 |
| 改变 （％） | -35.88 | 18.75 | 8.70 | 2.78 | 13.22 | -23.45 | -30.44 | -18.81 | -88.47 | -413.91 | -90.51 | 731.66 | 33.65 | -66.52 | 301.85 | 93.39 | -21.49 | 25.05 | 3.36 | |
| 现金流百分比 | 29.87 | 144.54 | 4,257.58 | -388.36 | -185.90 | 842.93 | 1,064.24 | 245.68 | 104.22 | 2,102.54 | 1,426.37 | -6.24 | -83.65 | 845.06 | -73.10 | 193.88 | 207.79 | 610.55 | 520.23 | 783.17 |
| 投资活动产生的现金 | -56 | -15 | -10 | -10 | 8 | 17 | 18 | 26 | 14 | 1 | 1 | -4 | -6 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -74.20 | -31.72 | 3.61 | -180.91 | 108.32 | 4.10 | 42.74 | -46.23 | -91.48 | 21.63 | -379.50 | 44.26 | -73.07 | -31.79 | -131.07 | -204.85 | 28.61 | 12.58 | 221.56 | |
| 现金流百分比 | 32.57 | 63.39 | 1,073.70 | -93.35 | 35.18 | -293.51 | -503.94 | -238.72 | -67.07 | -999.15 | 262.64 | 33.86 | 78.70 | -160.19 | 28.23 | 5.79 | -3.36 | -16.19 | -12.42 | -58.18 |
| 融资活动产生的现金 | -65 | 25 | 48 | 64 | 59 | 27 | 16 | -10 | -13 | 1 | -9 | -9 | -8 | -6 | -5 | -6 | -11 | -14 | -16 | -17 |
| 改变 （％） | -138.08 | 95.40 | 32.51 | -7.46 | -55.24 | -37.90 | -160.91 | 29.27 | -109.13 | -832.77 | -1.24 | -10.00 | -26.27 | -4.13 | 4.24 | 89.05 | 26.49 | 21.07 | 5.22 | |
| 现金流百分比 | 37.56 | -107.93 | -5,231.28 | 581.71 | 250.72 | -449.42 | -460.30 | 93.05 | 62.85 | -1,003.39 | -1,589.01 | 72.38 | 104.95 | -584.88 | 144.87 | -99.67 | -104.42 | -494.36 | -407.81 | -624.99 |
| 现金周转 | -173 | -23 | -1 | 11 | 24 | -6 | -4 | -11 | -21 | -0 | 1 | -12 | -7 | 1 | -4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | -86.75 | -95.97 | -1,291.67 | 114.71 | -124.97 | -39.37 | 201.31 | 91.39 | -99.43 | -562.71 | -2,267.95 | -37.93 | -113.23 | -487.04 | -251.52 | 80.44 | -73.28 | 46.76 | -31.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
