现金流量表 (TTM)
西布斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -38 | -44 | -41 | -29 | -27 | -19 | -16 | -19 | -20 | -19 | -15 | -22 | -33 | -46 | -57 | -63 | -61 | -58 | -56 | -53 |
| 改变 （％） | 14.46 | -6.46 | -28.35 | -6.27 | -31.43 | -16.02 | 19.24 | 4.88 | -1.99 | -20.81 | 44.81 | 48.40 | 40.22 | 24.03 | 9.25 | -2.48 | -4.95 | -2.85 | -6.11 | |
| 现金流百分比 | 64.29 | 104.61 | -477.34 | -222.21 | -434.85 | 486.32 | -3,115.98 | 286.90 | 256.33 | 177.73 | 96.88 | -56.97 | -133.54 | -158.40 | -255.27 | 299.99 | 1,983.92 | 317.77 | 6,129.35 | -821.89 |
| 投资活动产生的现金 | -22 | -13 | 34 | 28 | 20 | 11 | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 59 | 55 | 55 | 55 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -40.03 | -350.94 | -16.15 | -29.89 | -43.69 | -79.72 | -165.10 | 10.21 | -6.75 | -35.86 | -6,109.23 | -5.28 | -0.79 | -0.41 | -107.58 | -71.12 | -32.72 | 7.80 | -8.73 | |
| 现金流百分比 | 37.89 | 32.30 | 395.38 | 215.41 | 315.31 | -289.58 | 448.13 | 22.53 | 21.15 | 13.95 | 6.16 | 150.30 | 224.89 | 188.74 | 244.21 | 19.92 | 39.02 | 4.42 | 94.67 | -12.34 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 15 | 16 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 10 | 0 | 3 | 2 | 20 | 25 | 46 | 59 | 41 | 56 | 60 |
| 改变 （％） | 1,090.65 | 1.07 | -9.66 | -1.54 | -72.98 | 275.01 | -2.01 | -0.52 | -26.98 | -95.18 | 439.09 | -17.55 | 850.42 | 22.72 | 84.11 | 28.91 | -31.40 | 38.80 | 6.80 | |
| 现金流百分比 | -2.18 | -36.90 | 181.96 | 106.80 | 219.54 | -96.74 | 2,767.85 | -209.43 | -177.48 | -91.68 | -3.04 | 6.65 | 8.66 | 69.65 | 111.06 | -219.94 | -1,922.71 | -222.26 | -6,124.78 | 934.14 |
| 现金周转 | -59 | -42 | 9 | 13 | 6 | -4 | 1 | -7 | -8 | -11 | -16 | 39 | 25 | 29 | 22 | -21 | -3 | -18 | -1 | 6 |
| 改变 （％） | -29.65 | -120.50 | 53.91 | -52.10 | -161.31 | -113.11 | -1,395.07 | 17.39 | 41.35 | 45.29 | -346.26 | -36.69 | 18.21 | -23.03 | -192.97 | -85.25 | 493.44 | -94.96 | -800.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
