现金流量表 (TTM)
世邦魏理仕集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,939 | 1,831 | 1,766 | 2,034 | 2,141 | 2,364 | 2,164 | 2,198 | 1,979 | 1,629 | 1,278 | 812 | 441 | 480 | 733 | 1,031 | 1,221 | 1,708 | 1,654 | 1,424 |
| 改变 （％） | -5.58 | -3.53 | 15.15 | 5.25 | 10.44 | -8.46 | 1.56 | -9.97 | -17.68 | -21.58 | -36.43 | -45.67 | 8.80 | 52.71 | 40.65 | 18.43 | 39.89 | -3.16 | -13.91 | |
| 现金流百分比 | 205.35 | 193.63 | 139.17 | 215.65 | 174.09 | 471.86 | -1,035.08 | -237.34 | -119.71 | -143.52 | -270.17 | 3,115.61 | 340.08 | -1,411.76 | -379.79 | -318.21 | -622.96 | -1,138.67 | 428.50 | 285.37 |
| 投资活动产生的现金 | -656 | -744 | -846 | -953 | -1,093 | -1,281 | -1,183 | -1,265 | -1,329 | -832 | -851 | -873 | -765 | -681 | -1,466 | -1,618 | -1,638 | -1,514 | -1,076 | -674 |
| 改变 （％） | 13.46 | 13.66 | 12.64 | 14.73 | 17.20 | -7.68 | 7.00 | 5.05 | -37.41 | 2.33 | 2.55 | -12.35 | -11.01 | 115.27 | 10.37 | 1.24 | -7.57 | -28.93 | -37.36 | |
| 现金流百分比 | -69.45 | -78.70 | -66.65 | -101.01 | -88.89 | -255.69 | 565.63 | 136.63 | 80.41 | 73.30 | 180.05 | -3,349.54 | -589.88 | 2,002.94 | 759.59 | 499.38 | 835.71 | 1,009.33 | -278.76 | -135.07 |
| 融资活动产生的现金 | -361 | -223 | 281 | -203 | 193 | -490 | -1,102 | -1,630 | -1,978 | -1,766 | -796 | 69 | 353 | 154 | 585 | 321 | 175 | -221 | -157 | -303 |
| 改变 （％） | -38.30 | -225.98 | -172.20 | -195.34 | -353.68 | 124.82 | 47.98 | 21.35 | -10.73 | -54.93 | -108.73 | 407.54 | -56.34 | 279.87 | -45.13 | -45.48 | -226.29 | -28.96 | 92.99 | |
| 现金流百分比 | -38.23 | -23.56 | 22.11 | -21.48 | 15.71 | -97.80 | 526.89 | 176.02 | 119.67 | 155.59 | 168.34 | 266.63 | 271.89 | -452.94 | -303.11 | -99.07 | -89.29 | 147.33 | -40.67 | -60.72 |
| 现金周转 | 944 | 946 | 1,269 | 943 | 1,230 | 501 | -209 | -926 | -1,653 | -1,135 | -473 | 26 | 130 | -34 | -193 | -324 | -196 | -150 | 386 | 499 |
| 改变 （％） | 0.13 | 34.22 | -25.68 | 30.38 | -59.25 | -141.73 | 342.94 | 78.50 | -31.34 | -58.34 | -105.51 | 397.72 | -126.21 | 467.65 | 67.88 | -39.51 | -23.47 | -357.33 | 29.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
