现金流量表 (TTM)
科布拉姆庄园橄榄有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 20 | 18 | 16 | 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 19 | 29 | 39 | 47 | 55 | 51 | 48 | 55 | 62 | 60 | 58 |
| 改变 （％） | 47.84 | -8.82 | -9.67 | 19.31 | 16.18 | 10.53 | 9.53 | -14.68 | -17.20 | 50.82 | 33.70 | 20.08 | 16.72 | -6.22 | -6.63 | 14.80 | 12.90 | -3.19 | -3.30 | |
| 现金流百分比 | -3,401.27 | -1,044.39 | -804.88 | -629.59 | 497.50 | 217.10 | 329.25 | 574.25 | -13,704.40 | -378.59 | 2,227.29 | 504.64 | 908.59 | 2,118.40 | 40,375.59 | -2,057.50 | -8,462.82 | 6,036.38 | -1,905.23 | -792.06 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -18 | -18 | -19 | -24 | -29 | -33 | -37 | -41 | -44 | -50 | -56 | -59 | -61 | -61 | -60 | -71 | -82 | -83 | -85 |
| 改变 （％） | -15.24 | 3.19 | 3.09 | 25.72 | 20.46 | 13.88 | 12.19 | 10.37 | 9.40 | 13.16 | 11.63 | 4.85 | 4.62 | -0.85 | -0.86 | 17.65 | 15.00 | 2.06 | 2.02 | |
| 现金流百分比 | 5,339.34 | 939.91 | 819.69 | 731.71 | -609.29 | -275.68 | -430.72 | -769.45 | 23,754.84 | 867.10 | -3,827.60 | -724.11 | -1,138.34 | -2,378.92 | -47,936.22 | 2,593.81 | 10,932.79 | -7,943.48 | 2,643.32 | 1,159.38 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | -4 | -2 | 0 | 8 | 17 | 15 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 17 | 9 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 19 |
| 改变 （％） | -153.56 | -50.71 | -102.88 | 14,970.00 | 99.34 | -7.40 | -7.99 | 20.51 | 17.02 | 12.19 | 10.87 | -31.16 | -45.26 | 4.69 | 4.48 | 49.96 | 33.31 | -2.21 | -2.26 | |
| 现金流百分比 | -1,838.07 | 204.48 | 85.19 | -2.12 | 211.79 | 158.58 | 201.47 | 295.20 | -9,950.44 | -388.51 | 1,700.31 | 319.47 | 329.74 | 360.52 | 7,670.08 | -437.34 | -2,349.65 | 1,979.09 | -630.99 | -265.13 |
| 现金周转 | -0 | -2 | -2 | -3 | 4 | 10 | 8 | 5 | -0 | -5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | -2 | -1 | 1 | -3 | -7 |
| 改变 （％） | 381.47 | 18.32 | 15.48 | -250.98 | 166.23 | -27.11 | -37.20 | -103.58 | 2,897.07 | -125.64 | 490.08 | -33.31 | -49.94 | -95.08 | -1,932.28 | -72.09 | -258.28 | -406.71 | 132.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
