现金流量表 (TTM)
凯时建设有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-25 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-24 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,785 | 1,788 | 1,447 | 1,106 | 599 | 93 | 240 | 387 | 429 | 471 | 471 | 470 | 510 | 550 | 252 | -45 | 418 | 880 | 1,179 | 1,478 |
| 改变 （％） | 0.17 | -19.09 | -23.59 | -45.81 | -84.52 | 158.83 | 61.36 | 10.84 | 9.78 | -0.11 | -0.11 | 8.45 | 7.79 | -54.08 | -117.77 | -1,031.32 | 110.74 | 33.92 | 25.33 | |
| 现金流百分比 | 128.57 | 126.34 | 143.96 | 185.88 | -344.99 | -9.84 | -30.98 | -63.74 | -112.51 | -303.20 | -183.93 | -131.92 | -209.13 | -418.86 | -548.95 | -114.23 | -315.32 | 276.56 | 338.57 | -604.50 |
| 投资活动产生的现金 | -86 | -72 | -77 | -82 | -115 | -149 | -133 | -116 | -91 | -66 | -55 | -44 | -17 | 9 | 282 | 555 | -82 | -98 | -369 | -1,263 |
| 改变 （％） | -17.12 | 7.22 | 6.73 | 40.98 | 29.07 | -10.98 | -12.34 | -21.61 | -27.58 | -16.62 | -19.94 | -60.51 | -153.25 | 2,945.93 | 96.72 | -114.84 | 18.44 | 277.68 | 242.37 | |
| 现金流百分比 | -6.22 | -5.06 | -7.64 | -13.77 | 66.50 | 15.82 | 17.12 | 19.14 | 23.89 | 42.48 | 21.51 | 12.37 | 7.14 | -7.06 | -614.00 | 1,414.17 | 62.22 | -30.67 | -105.88 | 516.44 |
| 融资活动产生的现金 | -329 | -325 | -375 | -426 | -656 | -887 | -885 | -883 | -720 | -557 | -669 | -781 | -729 | -677 | -569 | -461 | -462 | -463 | -463 | -464 |
| 改变 （％） | -1.37 | 15.50 | 13.42 | 54.23 | 35.16 | -0.22 | -0.23 | -18.45 | -22.62 | 20.07 | 16.72 | -6.70 | -7.18 | -15.95 | -18.98 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | |
| 现金流百分比 | -23.73 | -22.96 | -37.34 | -71.56 | 377.98 | 94.18 | 114.24 | 145.34 | 188.77 | 358.56 | 261.47 | 219.13 | 298.88 | 515.49 | 1,236.57 | -1,173.00 | 348.54 | -145.42 | -133.06 | 189.74 |
| 现金周转 | 1,388 | 1,415 | 1,005 | 595 | -174 | -942 | -775 | -608 | -382 | -155 | -256 | -356 | -244 | -131 | -46 | 39 | -132 | 318 | 348 | -244 |
| 改变 （％） | 1.94 | -28.99 | -40.82 | -129.20 | 442.48 | -17.75 | -21.58 | -37.21 | -59.26 | 64.66 | 39.27 | -31.59 | -46.18 | -64.96 | -185.41 | -437.38 | -340.28 | 9.39 | -170.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
