现金流量表 (TTM)
CBL & Associates 地产公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 107 | 133 | 157 | 225 | 276 | 164 | 144 | 122 | 116 | 208 | 199 | 204 | 189 | 184 | 181 | 194 | 205 | 202 | 203 | 207 |
| 改变 （％） | 24.23 | 18.03 | 43.26 | 22.55 | -40.61 | -12.39 | -15.35 | -4.88 | 79.89 | -4.44 | 2.71 | -7.74 | -2.68 | -1.33 | 7.27 | 5.74 | -1.54 | 0.47 | 1.99 | |
| 现金流百分比 | 137.68 | 212.83 | -928.16 | 184.74 | 95.40 | 143.36 | 186.73 | -913.05 | -44.15 | -220.94 | -132.50 | -140.70 | -384.47 | -972.37 | 561.14 | 702.64 | 942.47 | 658.11 | -4,943.16 | 327.56 |
| 投资活动产生的现金 | -233 | -280 | -110 | -45 | 60 | 108 | 109 | 67 | -139 | -157 | -124 | -134 | -31 | 2 | -1 | -11 | 41 | 65 | 90 | 150 |
| 改变 （％） | 20.45 | -60.65 | -59.37 | -234.48 | 79.94 | 0.11 | -38.32 | -306.83 | 13.10 | -20.62 | 7.50 | -77.00 | -105.53 | -180.36 | 711.19 | -471.51 | 57.79 | 37.91 | 67.52 | |
| 现金流百分比 | -298.54 | -447.46 | 650.57 | -36.73 | 20.81 | 94.76 | 141.05 | -502.51 | 52.84 | 166.25 | 82.82 | 92.04 | 62.70 | -9.01 | -4.24 | -40.11 | 189.05 | 211.55 | -2,181.27 | 237.41 |
| 融资活动产生的现金 | 203 | 210 | -64 | -59 | -47 | -158 | -175 | -202 | -239 | -146 | -225 | -216 | -207 | -204 | -147 | -156 | -225 | -237 | -297 | -294 |
| 改变 （％） | 3.09 | -130.54 | -8.48 | -19.87 | 236.71 | 10.92 | 15.19 | 18.51 | -39.10 | 54.17 | -3.93 | -4.21 | -1.34 | -27.76 | 5.47 | 44.55 | 5.21 | 25.55 | -0.94 | |
| 现金流百分比 | 260.86 | 334.63 | 377.59 | -48.01 | -16.21 | -138.12 | -227.78 | 1,515.56 | 91.31 | 154.69 | 149.68 | 148.65 | 421.76 | 1,081.39 | -456.90 | -562.52 | -1,031.52 | -769.66 | 7,224.43 | -464.96 |
| 现金周转 | 78 | 63 | -17 | 122 | 290 | 114 | 77 | -13 | -262 | -94 | -150 | -145 | -49 | -19 | 32 | 28 | 22 | 31 | -4 | 63 |
| 改变 （％） | -19.64 | -127.06 | -819.73 | 137.32 | -60.48 | -32.74 | -117.31 | 1,867.00 | -64.05 | 59.34 | -3.27 | -66.24 | -61.52 | -270.99 | -14.33 | -21.17 | 41.01 | -113.38 | -1,639.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
