现金流量表 (TTM)
卡布拉尔黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -3 | -4 | -6 | -7 | -9 | -10 | -10 | -10 | -8 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -7 | -8 |
| 改变 （％） | 1.57 | 30.94 | 29.02 | 32.15 | 21.77 | 10.35 | 4.47 | -6.10 | -21.93 | -23.80 | -19.05 | -14.86 | 26.49 | 12.23 | 6.17 | 7.75 | -2.22 | 9.23 | 20.53 | |
| 现金流百分比 | -132.23 | -69.99 | -123.32 | 409.55 | -182.53 | 1,566.65 | 651.90 | -670.32 | 128.78 | 219.67 | -438.22 | 482.09 | -74.08 | -204.66 | 620.10 | -743.01 | 132.15 | 301.50 | -651.74 | -74.12 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 22.58 | 23.04 | 15.84 | 30.62 | 30.66 | 3.48 | -7.07 | -34.16 | -52.84 | -51.37 | -24.32 | 47.86 | 2.61 | 50.64 | 7.79 | -4.93 | 8.00 | -26.43 | 82.50 | |
| 现金流百分比 | -27.82 | -17.77 | -29.42 | 87.74 | -38.65 | 355.97 | 138.90 | -127.05 | 17.11 | 17.63 | -22.45 | 23.09 | -6.16 | -13.81 | 56.16 | -68.31 | 10.72 | 27.01 | -39.33 | -6.77 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 9 | 9 | 5 | 13 | 11 | 11 | 14 | 4 | 5 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 20 |
| 改变 （％） | 38.75 | 0.06 | -38.88 | 139.35 | -19.05 | -0.05 | 32.13 | -75.07 | 35.27 | 57.90 | -47.13 | 148.27 | -18.71 | -34.06 | 43.33 | -72.58 | 130.48 | 78.96 | 140.20 | |
| 现金流百分比 | 260.01 | 188.01 | 253.13 | -398.28 | 321.50 | -1,834.50 | -691.41 | 899.16 | -45.86 | -135.55 | 560.36 | -402.64 | 180.43 | 320.32 | -570.19 | 922.33 | -41.74 | -224.46 | 794.96 | 180.16 |
| 现金周转 | 2 | 5 | 4 | -1 | 4 | -1 | -2 | 2 | -8 | -3 | 1 | -1 | 5 | 2 | -1 | 1 | -5 | -2 | 1 | 11 |
| 改变 （％） | 91.88 | -25.68 | -138.85 | -396.50 | -114.19 | 165.20 | -201.60 | -588.73 | -54.23 | -138.20 | -173.58 | -654.05 | -54.21 | -137.04 | -188.61 | -705.86 | -57.14 | -150.53 | 959.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
