现金流量表 (TTM)
CB 金融服务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 14 | 15 | 9 | 7 | 13 | 12 | 16 | 20 | 14 | 18 | 17 | 23 | 14 | 10 | 8 | 2 | 7 | 8 | 13 |
| 改变 （％） | -1.99 | 6.24 | -37.00 | -20.86 | 75.07 | -9.99 | 38.60 | 19.89 | -27.53 | 28.73 | -4.34 | 30.64 | -37.47 | -27.89 | -24.07 | -77.79 | 289.95 | 11.36 | 70.48 | |
| 现金流百分比 | 60.46 | 17.44 | 9.85 | 23.20 | 12.15 | -31.66 | -11.04 | -17.92 | -38.50 | -88.59 | -90.89 | -575.53 | -32.43 | -40.13 | -34.38 | 12.08 | 1.83 | -36.19 | -60.54 | -16.41 |
| 投资活动产生的现金 | -63 | -37 | -41 | -37 | -23 | -60 | -82 | -44 | -39 | -28 | -21 | -47 | -47 | -55 | -36 | -24 | -19 | -36 | -31 | -40 |
| 改变 （％） | -41.83 | 11.25 | -10.06 | -38.16 | 163.42 | 36.89 | -46.74 | -10.06 | -28.22 | -26.11 | 126.42 | -0.93 | 16.65 | -35.11 | -31.22 | -22.70 | 92.73 | -13.81 | 26.14 | |
| 现金流百分比 | -267.00 | -45.72 | -27.02 | -90.92 | -37.21 | 145.84 | 77.36 | 48.24 | 77.75 | 177.21 | 104.36 | 1,564.04 | 66.83 | 154.26 | 118.95 | -37.86 | -19.93 | 195.08 | 252.57 | 50.66 |
| 融资活动产生的现金 | 73 | 104 | 178 | 68 | 77 | 6 | -36 | -63 | -31 | -2 | -17 | 27 | -46 | 5 | -5 | 81 | 112 | 11 | 11 | -51 |
| 改变 （％） | 42.15 | 71.95 | -61.74 | 12.66 | -92.38 | -713.10 | 76.69 | -51.35 | -94.10 | 854.02 | -255.12 | -271.18 | -110.89 | -191.92 | -1,860.38 | 37.89 | -90.18 | 4.04 | -549.32 | |
| 现金流百分比 | 306.54 | 128.28 | 117.18 | 167.71 | 125.06 | -14.18 | 33.68 | 69.68 | 60.75 | 11.38 | 86.53 | -888.51 | 65.60 | -14.13 | 15.44 | 125.78 | 118.10 | -58.89 | -92.04 | 65.75 |
| 现金周转 | 24 | 81 | 152 | 41 | 61 | -41 | -106 | -91 | -51 | -16 | -20 | -3 | -70 | -35 | -30 | 65 | 95 | -19 | -12 | -78 |
| 改变 （％） | 239.68 | 88.24 | -73.27 | 51.09 | -167.21 | 158.05 | -14.59 | -44.19 | -68.51 | 25.47 | -84.89 | 2,218.49 | -49.47 | -15.85 | -316.07 | 46.85 | -119.69 | -33.42 | 528.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
