现金流量表 (TTM)
卡乐比公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29,943 | 30,025 | 30,450 | 29,246 | 28,594 | 22,956 | 22,327 | 21,995 | 18,918 | 16,700 | 19,310 | 22,275 | 15,245 | 32,687 | 24,350 | 18,095 | 46,425 | 29,628 | 39,100 | 47,214 |
| 改变 （％） | 0.27 | 1.42 | -3.95 | -2.23 | -19.72 | -2.74 | -1.49 | -13.99 | -11.72 | 15.63 | 15.35 | -31.56 | 114.41 | -25.51 | -25.69 | 156.56 | -36.18 | 31.97 | 20.75 | |
| 现金流百分比 | 449.93 | -1,549.28 | -359.93 | 241.58 | 242.36 | -182.19 | 934.97 | -209.90 | -168.38 | -247.26 | -99.65 | -162.67 | -91.59 | 789.54 | 327.90 | -831.57 | 369.45 | 4,921.59 | 293.98 | 674.49 |
| 投资活动产生的现金 | -14,646 | -24,099 | -32,069 | -8,782 | -6,371 | -19,810 | 3,643 | -12,313 | -14,458 | -7,061 | -20,329 | -27,796 | -26,426 | -35,907 | -35,307 | -36,580 | -46,400 | -37,803 | -28,604 | -32,676 |
| 改变 （％） | 64.54 | 33.07 | -72.62 | -27.45 | 210.94 | -118.39 | -437.99 | 17.42 | -51.16 | 187.91 | 36.73 | -4.93 | 35.88 | -1.67 | 3.61 | 26.85 | -18.53 | -24.33 | 14.24 | |
| 现金流百分比 | -220.08 | 1,243.50 | 379.07 | -72.54 | -54.00 | 157.22 | 152.55 | 117.50 | 128.69 | 104.55 | 104.91 | 202.99 | 158.77 | -867.32 | -475.45 | 1,681.07 | -369.25 | -6,279.57 | -215.07 | -466.80 |
| 融资活动产生的现金 | -8,609 | -7,607 | -7,635 | -9,076 | -11,285 | -17,011 | -25,168 | -23,036 | -19,072 | -18,627 | -20,004 | -9,783 | -6,821 | 6,081 | 16,850 | 15,272 | 13,007 | 7,376 | 2,541 | -7,285 |
| 改变 （％） | -11.64 | 0.37 | 18.87 | 24.34 | 50.74 | 47.95 | -8.47 | -17.21 | -2.33 | 7.39 | -51.09 | -30.28 | -189.15 | 177.09 | -9.36 | -14.83 | -43.29 | -65.55 | -386.70 | |
| 现金流百分比 | -129.36 | 392.52 | 90.25 | -74.97 | -95.65 | 135.01 | -1,053.94 | 219.83 | 169.76 | 275.79 | 103.23 | 71.45 | 40.98 | 146.88 | 226.91 | -701.84 | 103.51 | 1,225.25 | 19.11 | -104.07 |
| 现金周转 | 6,655 | -1,938 | -8,460 | 12,106 | 11,798 | -12,600 | 2,388 | -10,479 | -11,235 | -6,754 | -19,378 | -13,693 | -16,644 | 4,140 | 7,426 | -2,176 | 12,566 | 602 | 13,300 | 7,000 |
| 改变 （％） | -129.12 | 336.53 | -243.10 | -2.54 | -206.80 | -118.95 | -538.82 | 7.21 | -39.88 | 186.91 | -29.34 | 21.55 | -124.87 | 79.37 | -129.30 | -677.48 | -95.21 | 2,109.30 | -47.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
