现金流量表 (TTM)
半人马媒体公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 改变 （％） | -15.32 | 125.22 | 55.60 | 16.07 | 13.85 | -9.87 | -10.95 | 4.78 | 4.56 | -9.91 | -11.01 | -13.89 | -3.63 | -3.77 | -22.67 | |
| 现金流百分比 | -69.63 | -211.09 | 365.61 | 205.45 | 202.20 | 199.81 | 473.85 | -668.59 | -238.77 | -150.47 | -112.04 | -84.97 | -105.00 | -159.92 | -366.87 | -388.11 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -3 | -5 | -6 | -10 | -7 | -4 | -1 | -2 | -3 | -1 |
| 改变 （％） | -33.04 | -25.63 | -34.46 | 52.72 | 34.52 | 261.97 | 72.37 | 16.72 | 77.89 | -30.86 | -44.62 | -77.73 | 127.72 | 56.09 | -54.11 | |
| 现金流百分比 | 32.33 | 77.52 | -44.33 | -10.49 | -13.59 | -15.87 | -151.10 | 412.69 | 164.17 | 176.02 | 100.60 | 47.47 | 15.17 | 54.59 | 203.15 | 127.53 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -4 | -8 | -11 | -10 | -7 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -52.40 | 22.13 | 18.12 | 10.58 | 9.57 | 2.52 | 2.46 | 42.87 | -28.52 | 77.20 | 43.57 | -4.37 | -31.56 | -46.12 | 0.29 | |
| 现金流百分比 | 137.37 | 234.09 | -219.86 | -93.78 | -87.94 | -83.63 | -225.59 | 366.23 | 178.34 | 76.83 | 112.54 | 137.69 | 188.94 | 204.36 | 262.49 | 360.11 |
| 现金周转 | -3 | -1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | -1 | -3 | -6 | -7 | -8 | -6 | -3 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -72.07 | -230.03 | 176.90 | 17.94 | 15.21 | -61.99 | -163.11 | 193.39 | 65.92 | 20.98 | 17.34 | -30.31 | -36.73 | -58.05 | -26.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
