现金流量表 (TTM)
CAT 战略金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 66.55 | 175.17 | 31.88 | 27.05 | 16.30 | -18.41 | 28.99 | -13.77 | 2.00 | 2.43 | -41.46 | -30.50 | -46.93 | -80.80 | -21.08 | -52.91 | -90.54 | -36.08 | 1,313.99 | |
| 现金流百分比 | -256.38 | -2,365.40 | -119.60 | -120.17 | -453.67 | -1,162.36 | 199.93 | 213.91 | 389.79 | -1,359.24 | 4,816.91 | 797.38 | -3,870.35 | 126.40 | 2,796.15 | 2,153.97 | 118.84 | -74.18 | 2,887.67 | 19,871.33 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -155.65 | 179.70 | 0.00 | 0.00 | -124.47 | 84.54 | -0.00 | -0.00 | -54.19 | -100.00 | NaN | |||||||
| 现金流百分比 | 0.00 | -1.49 | -4.44 | -9.78 | -1.15 | -2.66 | -5.62 | 19.23 | 16.28 | 8.49 | -59.32 | 3.65 | 192.64 | -0.00 | -0.00 | |||||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 24.28 | 387.11 | 32.55 | -15.49 | 3.58 | -63.13 | 37.25 | 20.46 | 47.70 | -5.18 | -47.88 | -17.64 | -87.88 | -16.52 | -27.20 | -92.83 | 951.81 | -12.08 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 355.68 | 2,448.74 | 219.18 | 221.35 | 555.83 | 1,268.32 | -98.57 | -112.22 | -285.67 | 1,442.45 | -4,731.80 | -697.37 | 4,011.40 | -29.91 | -2,876.01 | -2,043.73 | -17.18 | 1,191.86 | -63,821.92 | -31,060.00 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -81.95 | 5,342.10 | 31.25 | -66.34 | -54.61 | -574.37 | 20.56 | -52.68 | -129.25 | -128.90 | 253.63 | -114.32 | -1,725.05 | -99.13 | 2.44 | 753.45 | -115.16 | -101.64 | 105.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
