现金流量表 (TTM)
吉亚尼金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 |
| 改变 （％） | 50.54 | 36.70 | -1.35 | 20.97 | 8.09 | 20.35 | 4.97 | -3.12 | 1.32 | 1.75 | 0.56 | -4.20 | -12.24 | 1.82 | 32.50 | 18.25 | -4.36 | -1.29 | -13.28 | |
| 现金流百分比 | -307.78 | -32.31 | -17.95 | -20.34 | -29.39 | -25.92 | -142.70 | -80.32 | -106.60 | 52.16 | 50.77 | 37.19 | 38.99 | 44.60 | -97.70 | -43.86 | -71.79 | -57.93 | -1,485.59 | 51.42 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 | -8 | -8 | -7 | -5 | -5 | -6 | -10 | -14 | -16 | -16 |
| 改变 （％） | 125.38 | 100.20 | 41.41 | 19.14 | 42.27 | -2.91 | 21.17 | 25.52 | 17.21 | -5.40 | -6.02 | -11.20 | -30.14 | 9.20 | 22.99 | 55.48 | 41.26 | 12.29 | 1.13 | |
| 现金流百分比 | -105.89 | -16.64 | -13.54 | -21.99 | -31.30 | -36.34 | -161.37 | -104.84 | -180.28 | 102.04 | 92.34 | 63.23 | 61.43 | 55.95 | -131.43 | -54.76 | -117.87 | -140.48 | -4,097.96 | 165.41 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 9 | 20 | 19 | 18 | 22 | 12 | 16 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 25 | 30 | 22 | 11 |
| 改变 （％） | 315.86 | 117.18 | -5.74 | -5.49 | 22.77 | -45.93 | 32.14 | -0.98 | -70.65 | -16.71 | -98.79 | 1.32 | 1.01 | 27,433.18 | 78.20 | 5.32 | 22.11 | -26.68 | -48.50 | |
| 现金流百分比 | 513.67 | 148.95 | 131.50 | 142.33 | 160.69 | 160.98 | 398.13 | 282.09 | 382.67 | -54.24 | -43.21 | -0.38 | -0.42 | -0.56 | 329.05 | 198.66 | 289.67 | 298.41 | 5,683.39 | -116.82 |
| 现金周转 | 0 | 6 | 16 | 14 | 11 | 14 | 3 | 6 | 4 | -9 | -9 | -12 | -11 | -9 | 4 | 12 | 9 | 10 | 0 | -10 |
| 改变 （％） | 1,334.14 | 146.01 | -12.91 | -16.29 | 22.55 | -78.14 | 86.50 | -27.01 | -307.08 | 4.54 | 37.26 | -8.61 | -23.30 | -146.49 | 195.17 | -27.77 | 18.53 | -96.15 | -2,605.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
