现金流量表 (TTM)
凯西百货公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 745 | 768 | 804 | 694 | 708 | 678 | 789 | 823 | 819 | 889 | 882 | 835 | 878 | 850 | 893 | 945 | 963 | 1,045 | 1,091 | 1,182 |
| 改变 （％） | 3.06 | 4.74 | -13.74 | 2.01 | -4.23 | 16.41 | 4.39 | -0.48 | 8.46 | -0.77 | -5.34 | 5.12 | -3.15 | 5.06 | 5.85 | 1.91 | 8.53 | 4.35 | 8.35 | |
| 现金流百分比 | 206.50 | 222.26 | 311.34 | -1,457.50 | -760.87 | -335.38 | -443.94 | 725.86 | 794.82 | 392.79 | 400.90 | 658.69 | -17,885.31 | -361.20 | -517.99 | -704.70 | 87.41 | 481.87 | 907.68 | 772.07 |
| 投资活动产生的现金 | -377 | -358 | -444 | -1,045 | -1,016 | -1,245 | -1,158 | -592 | -600 | -394 | -545 | -543 | -682 | -846 | -825 | -861 | -764 | -1,746 | -1,727 | -1,717 |
| 改变 （％） | -5.15 | 24.14 | 135.23 | -2.80 | 22.58 | -7.02 | -48.90 | 1.42 | -34.38 | 38.38 | -0.31 | 25.54 | 24.07 | -2.47 | 4.31 | -11.24 | 128.44 | -1.09 | -0.58 | |
| 现金流百分比 | -104.62 | -103.63 | -172.04 | 2,196.40 | 1,092.57 | 616.45 | 651.78 | -521.68 | -582.16 | -174.06 | -247.75 | -428.67 | 13,900.35 | 359.63 | 478.78 | 641.89 | -69.35 | -804.72 | -1,436.73 | -1,121.42 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -64 | -101 | 304 | 215 | 366 | 192 | -118 | -116 | -269 | -117 | -165 | -200 | -239 | -240 | -218 | 903 | 917 | 756 | 688 |
| 改变 （％） | 848.00 | 57.72 | -399.61 | -29.14 | 69.79 | -47.63 | -161.68 | -1.71 | 131.28 | -56.48 | 40.94 | 21.64 | 19.24 | 0.41 | -9.01 | -513.47 | 1.59 | -17.58 | -9.01 | |
| 现金流百分比 | -1.88 | -18.63 | -39.29 | -638.90 | -231.70 | -181.07 | -107.83 | -104.18 | -112.66 | -118.72 | -53.15 | -130.02 | 4,084.96 | 101.57 | 139.21 | 162.81 | 81.94 | 422.84 | 629.05 | 449.35 |
| 现金周转 | 361 | 345 | 258 | -48 | -93 | -202 | -178 | 113 | 103 | 226 | 220 | 127 | -5 | -235 | -172 | -134 | 1,102 | 217 | 120 | 153 |
| 改变 （％） | -4.24 | -25.23 | -118.43 | 95.40 | 117.26 | -12.06 | -163.85 | -9.11 | 119.47 | -2.78 | -42.38 | -103.87 | 4,695.56 | -26.74 | -22.20 | -921.59 | -80.31 | -44.60 | 27.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
