现金流量表 (TTM)
卡斯信息系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 42 | 48 | 46 | 37 | 38 | 35 | 33 | 44 | 45 | 52 | 46 | 38 | 40 | 37 | 37 | 40 | 28 | 39 | 51 | 39 |
| 改变 （％） | 12.66 | -3.05 | -20.38 | 4.11 | -10.03 | -5.70 | 34.60 | 1.86 | 15.54 | -10.55 | -18.73 | 7.08 | -8.06 | 1.45 | 8.03 | -31.11 | 39.66 | 30.14 | -23.64 | |
| 现金流百分比 | 19.57 | 10.24 | 10.61 | 9.47 | 63.10 | -22.20 | -7.98 | -12.17 | -29.13 | -16.44 | 242.60 | 406.09 | 65.39 | 21.53 | -211.99 | -86.60 | -15.68 | -171.28 | 181.86 | -695.90 |
| 投资活动产生的现金 | -69 | -44 | -87 | -68 | -251 | -529 | -635 | -566 | -502 | -306 | -1 | 21 | 138 | 285 | 109 | 134 | 95 | 4 | 5 | -59 |
| 改变 （％） | -36.24 | 98.68 | -21.87 | 268.91 | 110.23 | 20.13 | -10.82 | -11.28 | -39.01 | -99.56 | -1,626.05 | 562.10 | 106.70 | -61.79 | 22.96 | -29.30 | -95.82 | 24.07 | -1,298.27 | |
| 现金流百分比 | -31.77 | -9.41 | -19.98 | -17.50 | -413.08 | 339.66 | 155.54 | 157.13 | 327.66 | 97.58 | -7.16 | 225.13 | 224.14 | 165.96 | -615.33 | -286.08 | -53.15 | -17.37 | 17.59 | 1,056.08 |
| 融资活动产生的现金 | 243 | 463 | 477 | 421 | 274 | 338 | 194 | 162 | 304 | -59 | -26 | -49 | -116 | -150 | -164 | -221 | -300 | -66 | -28 | 14 |
| 改变 （％） | 90.29 | 3.17 | -11.87 | -34.91 | 23.56 | -42.63 | -16.54 | 87.85 | -119.45 | -56.47 | 90.43 | 137.27 | 28.87 | 9.22 | 34.81 | 35.91 | -78.14 | -57.77 | -152.21 | |
| 现金流百分比 | 112.20 | 99.17 | 109.37 | 108.03 | 449.99 | -217.46 | -47.56 | -44.96 | -198.52 | 18.86 | -135.44 | -531.23 | -189.53 | -87.49 | 927.32 | 472.67 | 168.83 | 288.65 | -99.45 | -260.18 |
| 现金周转 | 217 | 467 | 436 | 389 | 61 | -156 | -408 | -360 | -153 | -314 | 19 | 9 | 61 | 172 | -18 | -47 | -178 | -23 | 28 | -6 |
| 改变 （％） | 115.30 | -6.45 | -10.77 | -84.37 | -355.68 | 162.35 | -11.73 | -57.45 | 104.80 | -106.06 | -51.45 | 565.02 | 179.17 | -110.30 | 164.48 | 280.52 | -87.22 | -222.56 | -119.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
