现金流量表 (TTM)
卡皮坦银业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 9.84 | -1.00 | 52.11 | -41.24 | 19.88 | 8.23 | -34.07 | -21.11 | 8.40 | -32.76 | -12.32 | 141.96 | -21.88 | 16.59 | 44.78 | -46.49 | -6.20 | 88.31 | -10.69 | |
| 现金流百分比 | -44.41 | -63.94 | -79.74 | -63.62 | -368.72 | -1,535.82 | 638.62 | 31.33 | 29.02 | -211.06 | -199.67 | -104.08 | -266.79 | 44.32 | 139.48 | -7,903.93 | -1,780.80 | 551.59 | -46.28 | -19.93 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 678.66 | 70.76 | 41.76 | 30.35 | -2.12 | 5.83 | 8.26 | -13.69 | 5.88 | 19.12 | -5.07 | -30.72 | -26.44 | -67.12 | 16.11 | 157.50 | 21.96 | 33.76 | 21.59 | |
| 现金流百分比 | -3.05 | -31.10 | -66.89 | -49.74 | -639.57 | -2,175.12 | 884.43 | 71.25 | 72.20 | -512.82 | -859.49 | -485.08 | -356.00 | 55.68 | 49.42 | -2,245.71 | -2,434.79 | 980.55 | -58.44 | -34.27 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | |
| 改变 （％） | 1.10 | 0.50 | 64.44 | -47.65 | -1.26 | -3.43 | -98.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | ∞ | 194.58 | 0.00 | 0.50 | 220.82 | 56.19 | |||
| 现金流百分比 | 148.32 | 196.53 | 248.80 | 214.62 | 1,108.29 | 3,802.46 | -1,410.83 | -1.43 | 815.65 | 1,147.60 | 682.28 | 722.78 | -0.00 | -88.90 | 10,249.64 | 4,315.59 | -1,432.14 | 204.72 | 154.20 | |
| 现金周转 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | 3 | 7 |
| 改变 （％） | -23.70 | -20.61 | 90.63 | -89.86 | -71.22 | -360.28 | 1,243.81 | -14.83 | -114.91 | -28.93 | 68.20 | -5.60 | -570.31 | -62.96 | -102.55 | 137.50 | -402.85 | -2,344.35 | 107.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
