现金流量表 (TTM)
中国航油（新加坡）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 99 | -166 | -164 | -162 | -24 | 113 | 19 | -76 | -82 | -89 | 111 | 311 | 183 | 55 | -64 | -182 | -30 | 121 | 141 | 160 |
| 改变 （％） | -267.09 | -1.30 | -1.32 | -84.90 | -562.44 | -83.54 | -507.41 | 8.56 | 7.88 | -225.25 | 179.84 | -41.23 | -70.16 | -216.91 | 185.53 | -83.32 | -499.42 | 16.02 | 13.81 | |
| 现金流百分比 | 69.48 | 151.53 | 141.64 | 132.73 | -499.75 | 85.78 | 71.25 | 95.33 | 95.59 | 95.82 | 94.04 | 94.54 | 92.83 | 84.14 | 109.86 | 100.64 | 113.21 | 95.34 | 97.36 | 98.94 |
| 投资活动产生的现金 | 85 | 97 | 82 | 68 | 56 | 44 | 34 | 24 | 24 | 24 | 30 | 36 | 31 | 26 | 24 | 23 | 34 | 45 | 46 | 47 |
| 改变 （％） | 14.41 | -15.05 | -17.72 | -17.32 | -20.94 | -23.40 | -30.55 | 2.00 | 1.96 | 24.07 | 19.40 | -13.75 | -15.94 | -6.81 | -7.30 | 48.41 | 32.62 | 2.19 | 2.14 | |
| 现金流百分比 | 59.05 | -88.18 | -70.94 | -55.43 | 1,143.05 | 33.54 | 129.62 | -29.56 | -27.85 | -26.39 | 25.65 | 11.00 | 15.86 | 40.49 | -42.14 | -12.53 | -125.42 | 35.07 | 31.54 | 28.77 |
| 融资活动产生的现金 | -41 | -40 | -34 | -27 | -26 | -25 | -26 | -26 | -26 | -27 | -22 | -18 | -17 | -17 | -19 | -22 | -30 | -38 | -42 | -45 |
| 改变 （％） | -1.50 | -16.10 | -19.19 | -3.56 | -3.69 | 1.49 | 1.47 | 1.01 | 1.00 | -16.21 | -19.34 | -4.03 | -4.19 | 15.20 | 13.19 | 38.72 | 27.91 | 8.65 | 7.96 | |
| 现金流百分比 | -28.59 | 36.75 | 29.20 | 22.41 | -539.02 | -19.27 | -98.67 | 32.88 | 30.68 | 28.79 | -18.90 | -5.48 | -8.78 | -25.56 | 32.88 | 11.94 | 111.69 | -30.12 | -28.81 | -27.77 |
| 现金周转 | 143 | -110 | -116 | -122 | 5 | 132 | 26 | -80 | -86 | -93 | 118 | 329 | 197 | 65 | -58 | -181 | -27 | 127 | 145 | 162 |
| 改变 （％） | -176.61 | 5.60 | 5.30 | -104.01 | 2,594.14 | -80.18 | -404.51 | 8.26 | 7.63 | -227.62 | 178.36 | -40.15 | -67.08 | -189.54 | 211.68 | -85.17 | -574.26 | 13.62 | 11.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
