现金流量表 (TTM)
佳能电子公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,303 | 5,925 | 2,744 | -198 | 4,163 | 8,736 | 10,200 | 10,959 | 12,694 | 10,317 |
| 改变 （％） | 11.73 | -53.69 | -107.22 | -2,202.53 | 109.85 | 16.76 | 7.44 | 15.83 | -18.73 | |
| 现金流百分比 | 203.88 | -2,219.10 | -206.78 | 2.71 | 365.82 | 134.19 | 265.69 | 170.70 | 733.76 | -269.37 |
| 投资活动产生的现金 | -3,619 | -7,001 | -4,984 | -6,579 | -5,490 | -3,621 | -3,307 | -2,302 | -9,456 | -10,090 |
| 改变 （％） | 93.45 | -28.81 | 32.00 | -16.55 | -34.04 | -8.67 | -30.39 | 310.77 | 6.70 | |
| 现金流百分比 | -139.14 | 2,622.10 | 375.58 | 89.99 | -482.43 | -55.62 | -86.14 | -35.86 | -546.59 | 263.45 |
| 融资活动产生的现金 | 1,096 | 675 | 471 | -1,672 | 1,720 | 1,136 | -2,460 | -2,421 | -2,624 | -2,848 |
| 改变 （％） | -38.41 | -30.22 | -454.99 | -202.87 | -33.95 | -316.55 | -1.59 | 8.38 | 8.54 | |
| 现金流百分比 | 42.14 | -252.81 | -35.49 | 22.87 | 151.14 | 17.45 | -64.08 | -37.71 | -151.68 | 74.36 |
| 现金周转 | 2,601 | -267 | -1,327 | -7,311 | 1,138 | 6,510 | 3,839 | 6,420 | 1,730 | -3,830 |
| 改变 （％） | -110.27 | 397.00 | 450.94 | -115.57 | 472.06 | -41.03 | 67.23 | -73.05 | -321.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
