现金流量表 (TTM)
金丝雀电气有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,271 | 1,178 | 515 | 605 | 835 | 882 | 808 | 836 | 1,455 | 1,741 |
| 改变 （％） | -7.32 | -56.28 | 17.48 | 38.02 | 5.63 | -8.39 | 3.47 | 74.04 | 19.66 | |
| 现金流百分比 | 162.74 | 115.94 | 157.98 | -423.08 | -367.84 | -253.45 | -3,672.73 | 87.91 | 108.10 | -177.83 |
| 投资活动产生的现金 | -197 | -53 | -119 | -773 | -913 | -945 | -561 | 456 | 317 | -2,123 |
| 改变 （％） | -73.10 | 124.53 | 549.58 | 18.11 | 3.50 | -40.63 | -181.28 | -30.48 | -769.72 | |
| 现金流百分比 | -25.22 | -5.22 | -36.50 | 540.56 | 402.20 | 271.55 | 2,550.00 | 47.95 | 23.55 | 216.85 |
| 融资活动产生的现金 | -284 | -218 | -214 | -239 | -290 | -318 | -369 | -506 | -543 | -468 |
| 改变 （％） | -23.24 | -1.83 | 11.68 | 21.34 | 9.66 | 16.04 | 37.13 | 7.31 | -13.81 | |
| 现金流百分比 | -36.36 | -21.46 | -65.64 | 167.13 | 127.75 | 91.38 | 1,677.27 | -53.21 | -40.34 | 47.80 |
| 现金周转 | 781 | 1,016 | 326 | -143 | -227 | -348 | -22 | 951 | 1,346 | -979 |
| 改变 （％） | 30.09 | -67.91 | -143.87 | 58.74 | 53.30 | -93.68 | -4,422.73 | 41.54 | -172.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
