现金流量表 (TTM)
保利诺沃有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -7 | -5 | -3 | 0 | 4 | -3 | -9 | -3 | 3 |
| 改变 （％） | -1,382.07 | -83.84 | -519.00 | 379.21 | 79.13 | -2.12 | -2.16 | -13.23 | -15.25 | 168.57 | 62.77 | -24.96 | -33.26 | -105.60 | 1,885.44 | -178.13 | 227.99 | -66.68 | -200.10 | |
| 现金流百分比 | 2.09 | -76.59 | -2.69 | 6.32 | 28.78 | 49.10 | 70.54 | 129.67 | -7.83 | -3.21 | -9.24 | -16.23 | -27.69 | 67.62 | -6.35 | -391.81 | 35.84 | 62.43 | 22.88 | -25.44 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -8 | -6 | -4 | -3 | -1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -9 | -13 |
| 改变 （％） | -6.43 | -27.06 | -37.10 | -29.91 | -42.67 | -254.35 | 164.79 | 1.66 | 1.63 | -57.01 | -132.63 | 28.86 | 22.39 | 5.64 | 5.34 | 133.79 | 57.23 | 70.65 | 41.40 | |
| 现金流百分比 | 603.14 | 1,611.17 | 255.37 | 90.10 | 60.01 | 32.77 | -74.24 | -369.30 | 26.12 | 12.83 | 5.92 | -2.08 | -6.10 | 27.34 | 48.46 | 158.51 | 43.39 | 36.23 | 68.00 | 106.82 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 7 | 3 | -0 | -1 | -1 | -3 | -5 | 19 | 43 | 45 | 48 | 24 | -0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 0.30 | -50.50 | -102.01 | 641.16 | 86.51 | 226.98 | 69.42 | -445.48 | 128.95 | 6.39 | 6.00 | -50.30 | -101.22 | 494.67 | 83.18 | 12.56 | 11.15 | -19.86 | -24.78 | |
| 现金流百分比 | -511.57 | -1,464.82 | -157.57 | 1.78 | 12.52 | 22.24 | 106.71 | 339.66 | 81.64 | 90.31 | 103.12 | 117.96 | 133.27 | 5.94 | 59.28 | 337.23 | 44.44 | 26.23 | 23.12 | 19.33 |
| 现金周转 | -1 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | 23 | 47 | 44 | 41 | 18 | -5 | -3 | -1 | -8 | -15 | -14 | -12 |
| 改变 （％） | -64.97 | 360.18 | 78.27 | 5.25 | 4.98 | -31.87 | -46.77 | -1,537.40 | 106.96 | -6.83 | -7.33 | -56.01 | -127.33 | -40.40 | -67.80 | 754.15 | 88.29 | -9.08 | -9.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
